PHC Holdings Corporation

TSE:6523 Aktierapport

Börsvärde: JP¥132.6b

PHC Holdings Värdering

Är 6523 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6523 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.70k
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6523 ( ¥1051 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1696.79 )

Betydligt under verkligt värde: 6523 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6523?

Nyckeltal: Eftersom 6523 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6523. Detta beräknas genom att dividera 6523:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6523:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterJP¥5.90b
MarknadsvärdeJP¥132.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6523:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6523 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
7817 Paramount Bed Holdings
14.9x9.6%JP¥148.3b
7575 Japan Lifeline
12.9x8.7%JP¥108.8b
6960 Fukuda Denshi
10.6x3.9%JP¥185.1b
7716 Nakanishi
20.5x8.8%JP¥175.5b
6523 PHC Holdings
22.5x21.7%JP¥132.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 6523 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6523:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Medical Equipment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6523 22.5xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6523 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med JP Medical Equipment branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6523:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6523 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6523 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6523 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,051.00
JP¥1,033.33
-1.7%
6.7%JP¥1,100.00JP¥900.00n/a6
Feb ’26JP¥1,041.00
JP¥1,036.67
-0.4%
11.2%JP¥1,200.00JP¥870.00n/a6
Jan ’26JP¥962.00
JP¥1,036.67
+7.8%
11.2%JP¥1,200.00JP¥870.00n/a6
Dec ’25JP¥965.00
JP¥1,036.67
+7.4%
11.2%JP¥1,200.00JP¥870.00n/a6
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,071.67
+7.3%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Oct ’25JP¥1,055.00
JP¥1,071.67
+1.6%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Sep ’25JP¥1,150.00
JP¥1,071.67
-6.8%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Aug ’25JP¥1,110.00
JP¥1,060.00
-4.5%
8.5%JP¥1,200.00JP¥910.00n/a6
Jul ’25JP¥1,172.00
JP¥1,087.14
-7.2%
10.4%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
Jun ’25JP¥1,096.00
JP¥1,101.43
+0.5%
10.9%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
May ’25JP¥1,159.00
JP¥1,200.00
+3.5%
10.0%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a7
Apr ’25JP¥1,236.00
JP¥1,242.86
+0.6%
14.8%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a7
Mar ’25JP¥1,212.00
JP¥1,414.29
+16.7%
20.2%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥1,069.007
Feb ’25JP¥1,525.00
JP¥1,580.00
+3.6%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,041.007
Jan ’25JP¥1,437.00
JP¥1,572.86
+9.5%
16.6%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥962.007
Dec ’24JP¥1,480.00
JP¥1,644.29
+11.1%
13.0%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥965.007
Nov ’24JP¥1,423.00
JP¥1,662.86
+16.9%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥999.007
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,684.29
+10.4%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,055.007
Sep ’24JP¥1,440.00
JP¥1,684.29
+17.0%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,150.007
Aug ’24JP¥1,518.00
JP¥1,724.29
+13.6%
12.7%JP¥2,050.00JP¥1,400.00JP¥1,110.007
Jul ’24JP¥1,541.00
JP¥1,767.14
+14.7%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,172.007
Jun ’24JP¥1,490.00
JP¥1,767.14
+18.6%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,096.007
May ’24JP¥1,434.00
JP¥1,821.43
+27.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,159.007
Apr ’24JP¥1,432.00
JP¥1,885.71
+31.7%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,236.007
Mar ’24JP¥1,431.00
JP¥1,885.71
+31.8%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,212.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥1.03k
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PHC Holdings Corporation bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Akinori UedaGoldman Sachs