Terumo Corporation

TSE:4543 Aktierapport

Börsvärde: JP¥4.0t

Terumo Värdering

Är 4543 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4543 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.83k
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4543 ( ¥2715.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2831.83 )

Betydligt under verkligt värde: 4543 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4543?

Nyckeltal: Eftersom 4543 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4543. Detta beräknas genom att dividera 4543:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4543:s PE Ratio?
PE-förhållande32x
IntäkterJP¥125.10b
MarknadsvärdeJP¥4.01t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4543:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4543 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
7733 Olympus
23.5x12.6%JP¥2.3t
6869 Sysmex
29.3x12.6%JP¥1.7t
6849 Nihon Kohden
20.2x11.6%JP¥348.8b
7716 Nakanishi
20.5x12.1%JP¥179.2b
4543 Terumo
32x12.3%JP¥4.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 4543 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4543:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Medical Equipment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4543 32.0xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4543 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med JP Medical Equipment branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4543:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4543 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4543 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4543 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,715.50
JP¥3,346.43
+23.2%
10.3%JP¥3,960.00JP¥2,700.00n/a14
Feb ’26JP¥2,930.50
JP¥3,363.57
+14.8%
8.1%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a14
Jan ’26JP¥3,062.00
JP¥3,375.00
+10.2%
8.1%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a14
Dec ’25JP¥3,051.00
JP¥3,316.67
+8.7%
10.3%JP¥3,810.00JP¥2,500.00n/a15
Nov ’25JP¥2,886.50
JP¥3,254.29
+12.7%
9.8%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a14
Oct ’25JP¥2,727.00
JP¥3,250.71
+19.2%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a14
Sep ’25JP¥2,689.50
JP¥3,215.38
+19.6%
10.4%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a13
Aug ’25JP¥2,686.00
JP¥3,143.08
+17.0%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
Jul ’25JP¥2,548.00
JP¥3,093.08
+21.4%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
Jun ’25JP¥2,670.00
JP¥3,081.54
+15.4%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
May ’25JP¥2,659.00
JP¥2,950.83
+11.0%
12.6%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Apr ’25JP¥2,736.50
JP¥2,919.58
+6.7%
13.2%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Mar ’25JP¥2,962.00
JP¥2,861.25
-3.4%
12.9%JP¥3,550.00JP¥2,450.00JP¥2,663.0012
Feb ’25JP¥2,507.50
JP¥2,585.00
+3.1%
9.1%JP¥3,100.00JP¥2,150.00JP¥2,930.5012
Jan ’25JP¥2,311.00
JP¥2,543.33
+10.1%
11.4%JP¥3,200.00JP¥2,125.00JP¥3,062.0012
Dec ’24JP¥2,350.00
JP¥2,532.31
+7.8%
10.5%JP¥3,200.00JP¥2,125.00JP¥3,051.0013
Nov ’24JP¥2,089.50
JP¥2,430.77
+16.3%
13.1%JP¥3,200.00JP¥1,900.00JP¥2,886.5013
Oct ’24JP¥1,981.50
JP¥2,382.50
+20.2%
9.9%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥2,727.0010
Sep ’24JP¥2,211.50
JP¥2,411.36
+9.0%
10.2%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,689.5011
Aug ’24JP¥2,340.00
JP¥2,438.64
+4.2%
9.0%JP¥2,750.00JP¥1,950.00JP¥2,686.0011
Jul ’24JP¥2,281.00
JP¥2,400.00
+5.2%
10.5%JP¥2,750.00JP¥1,850.00JP¥2,548.0012
Jun ’24JP¥2,150.50
JP¥2,434.62
+13.2%
15.6%JP¥3,400.00JP¥1,850.00JP¥2,670.0013
May ’24JP¥2,053.50
JP¥2,425.00
+18.1%
16.8%JP¥3,400.00JP¥1,650.00JP¥2,659.0013
Apr ’24JP¥1,787.00
JP¥2,430.77
+36.0%
17.5%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥2,736.5013
Mar ’24JP¥1,800.00
JP¥2,466.07
+37.0%
17.0%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥2,962.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥3.35k
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Terumo Corporation bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)