Kotobuki Spirits Co., Ltd.

TSE:2222 Aktierapport

Börsvärde: JP¥285.3b

Kotobuki Spirits Värdering

Är 2222 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2222 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

JP¥3.47k
Fair Value
46.7% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2222 ( ¥1848.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥3466.97 )

Betydligt under verkligt värde: 2222 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2222?

Nyckeltal: Eftersom 2222 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2222. Detta beräknas genom att dividera 2222:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2222:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterJP¥12.16b
MarknadsvärdeJP¥285.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2222:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2222 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30x
2811 Kagome
19.2x5.05%JP¥241.7b
2810 House Foods Group
25x10.16%JP¥268.2b
2264 Morinaga Milk Industry
57x20.53%JP¥275.9b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
18.9x3.83%JP¥312.6b
2222 Kotobuki Spirits
23.5x10.37%JP¥285.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 2222 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2222:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Food Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4404 Miyoshi Oil & Fat
2.5xn/aUS$145.63m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2222 23.5xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies18PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2222 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med JP Food branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2222:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2222 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2222 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2222 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,848.50
JP¥2,516.67
+36.15%
6.56%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’26JP¥1,832.00
JP¥2,516.67
+37.37%
6.56%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’26JP¥1,833.50
JP¥2,516.67
+37.26%
6.56%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’26JP¥2,055.00
JP¥2,550.00
+24.09%
6.98%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’26JP¥2,033.00
JP¥2,750.00
+35.27%
1.82%JP¥2,800.00JP¥2,700.00n/a2
Jun ’26JP¥2,332.50
JP¥2,750.00
+17.90%
1.82%JP¥2,800.00JP¥2,700.00n/a2
May ’26JP¥2,133.00
JP¥2,800.00
+31.27%
3.57%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Apr ’26JP¥2,420.00
JP¥2,786.67
+15.15%
8.21%JP¥3,100.00JP¥2,560.00n/a3
Mar ’26JP¥2,348.50
JP¥2,590.00
+10.28%
7.25%JP¥2,800.00JP¥2,300.00n/a4
Feb ’26JP¥2,274.00
JP¥2,590.00
+13.90%
7.25%JP¥2,800.00JP¥2,300.00n/a4
Jan ’26JP¥2,179.00
JP¥2,590.00
+18.86%
7.25%JP¥2,800.00JP¥2,300.00n/a4
Dec ’25JP¥2,081.50
JP¥2,540.00
+22.03%
8.43%JP¥2,800.00JP¥2,300.00n/a4
Nov ’25JP¥2,078.50
JP¥2,453.33
+18.03%
7.18%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,848.503
Oct ’25JP¥1,819.00
JP¥2,453.33
+34.87%
7.18%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,832.003
Sep ’25JP¥1,761.00
JP¥2,453.33
+39.31%
7.18%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,833.503
Aug ’25JP¥1,841.00
JP¥2,756.67
+49.74%
14.44%JP¥3,270.00JP¥2,300.00JP¥2,055.003
Jul ’25JP¥1,872.00
JP¥2,756.67
+47.26%
14.44%JP¥3,270.00JP¥2,300.00JP¥2,033.003
Jun ’25JP¥1,736.50
JP¥2,985.00
+71.90%
9.55%JP¥3,270.00JP¥2,700.00JP¥2,332.502
May ’25JP¥1,635.00
JP¥2,990.00
+82.87%
7.79%JP¥3,270.00JP¥2,700.00JP¥2,133.003
Apr ’25JP¥1,912.50
JP¥3,090.00
+61.57%
8.93%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥2,420.003
Mar ’25JP¥1,965.50
JP¥2,950.00
+50.09%
8.64%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥2,348.503
Feb ’25JP¥1,985.50
JP¥2,902.50
+46.18%
8.12%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥2,274.004
Jan ’25JP¥2,161.00
JP¥2,927.50
+35.47%
9.50%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,179.004
Dec ’24JP¥2,310.00
JP¥2,927.50
+26.73%
9.50%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,081.504
Nov ’24JP¥2,031.00
JP¥2,751.50
+35.48%
14.74%JP¥3,400.00JP¥2,320.00JP¥2,078.504
JP¥2.52k
Fair Value
26.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/01 20:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kotobuki Spirits Co., Ltd. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shun IgarashiDaiwa Securities Co. Ltd.
Norihiro MiyazakiGoldman Sachs
Shentao TangMacquarie Research