ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

TSE:7164 Aktierapport

Börsvärde: JP¥383.4b

ZENKOKU HOSHOLtd Värdering

Är 7164 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7164 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.28k
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7164 ( ¥5680 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥9278.31 )

Betydligt under verkligt värde: 7164 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7164?

Nyckeltal: Eftersom 7164 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7164. Detta beräknas genom att dividera 7164:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7164:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterJP¥29.08b
MarknadsvärdeJP¥383.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7164:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7164 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
8424 Fuyo General Lease
9.2x9.5%JP¥351.8b
8425 Mizuho Leasing Company
6.7xn/aJP¥290.3b
7148 Financial Partners GroupLtd
10.4x16.9%JP¥203.5b
8439 Tokyo Century
8.4x6.7%JP¥728.4b
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
13.2x5.1%JP¥383.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 7164 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7164:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Diversified Financial Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$179.22m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
7164 13.2xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies5PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7164 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.2 x) jämfört med JP Diversified Financial branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7164:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7164 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7164 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7164 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥5,680.00
JP¥6,100.00
+7.4%
6.6%JP¥6,900.00JP¥5,800.00n/a5
Feb ’26JP¥5,514.00
JP¥6,080.00
+10.3%
6.8%JP¥6,900.00JP¥5,800.00n/a5
Jan ’26JP¥5,544.00
JP¥6,080.00
+9.7%
6.8%JP¥6,900.00JP¥5,800.00n/a5
Dec ’25JP¥5,364.00
JP¥6,080.00
+13.3%
6.8%JP¥6,900.00JP¥5,800.00n/a5
Nov ’25JP¥5,500.00
JP¥6,070.00
+10.4%
7.8%JP¥6,900.00JP¥5,450.00n/a5
Oct ’25JP¥5,661.00
JP¥6,150.00
+8.6%
10.0%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
Sep ’25JP¥5,881.00
JP¥6,164.00
+4.8%
9.7%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Aug ’25JP¥5,932.00
JP¥6,204.00
+4.6%
9.6%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Jul ’25JP¥5,953.00
JP¥6,124.00
+2.9%
10.7%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,632.00
JP¥6,110.00
+8.5%
10.9%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
May ’25JP¥5,575.00
JP¥5,910.00
+6.0%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Apr ’25JP¥5,528.00
JP¥5,910.00
+6.9%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Mar ’25JP¥5,416.00
JP¥5,910.00
+9.1%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00JP¥5,614.005
Feb ’25JP¥5,478.00
JP¥5,730.00
+4.6%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00JP¥5,514.005
Jan ’25JP¥5,315.00
JP¥5,730.00
+7.8%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00JP¥5,544.005
Dec ’24JP¥4,984.00
JP¥5,730.00
+15.0%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00JP¥5,364.005
Nov ’24JP¥4,820.00
JP¥5,700.00
+18.3%
9.1%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,500.005
Oct ’24JP¥4,911.00
JP¥5,800.00
+18.1%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,661.005
Sep ’24JP¥5,066.00
JP¥5,800.00
+14.5%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,881.005
Aug ’24JP¥4,976.00
JP¥5,790.00
+16.4%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,932.005
Jul ’24JP¥4,998.00
JP¥5,790.00
+15.8%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,953.005
Jun ’24JP¥5,010.00
JP¥5,790.00
+15.6%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,632.005
May ’24JP¥5,000.00
JP¥5,730.00
+14.6%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,575.005
Apr ’24JP¥4,995.00
JP¥5,730.00
+14.7%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,528.005
Mar ’24JP¥5,240.00
JP¥5,730.00
+9.4%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,416.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥6.10k
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Kazue YanagisawaCLSA
Robert G. PurcellCLSA