The Monogatari Corporation

TSE:3097 Aktierapport

Börsvärde: JP¥178.6b

Monogatari Värdering

Är 3097 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3097 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3097 ( ¥4475 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1784.08 )

Betydligt under verkligt värde: 3097 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3097?

Nyckeltal: Eftersom 3097 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3097. Detta beräknas genom att dividera 3097:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3097:s PE Ratio?
PE-förhållande24.5x
IntäkterJP¥7.00b
MarknadsvärdeJP¥178.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3097:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3097 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.2x
8179 ROYAL HOLDINGS
25.6x7.27%JP¥146.7b
7616 ColowideLtd
96.1xn/aJP¥206.7b
9936 Ohsho Food Service
19.7x3.48%JP¥161.3b
9861 Yoshinoya Holdings
47.5x6.43%JP¥217.2b
3097 Monogatari
24.5x11.53%JP¥178.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 3097 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3097:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3097 24.5xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies17PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3097 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.5 x) jämfört med JP Hospitality branschgenomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3097:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3097 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.5x
Verklig PE Förhållande22.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3097 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3097 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,475.00
JP¥5,775.00
+29.05%
0.75%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a4
Apr ’27JP¥4,830.00
JP¥5,775.00
+19.57%
0.75%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a4
Mar ’27JP¥5,010.00
JP¥5,316.67
+6.12%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’27JP¥4,155.00
JP¥5,316.67
+27.96%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’27JP¥4,410.00
JP¥5,316.67
+20.56%
6.53%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’26JP¥4,455.00
JP¥5,237.50
+17.56%
6.31%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a4
Nov ’26JP¥3,855.00
JP¥5,187.50
+34.57%
7.22%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a4
Oct ’26JP¥4,235.00
JP¥5,187.50
+22.49%
7.22%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a4
Sep ’26JP¥4,225.00
JP¥4,712.50
+11.54%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Aug ’26JP¥4,030.00
JP¥4,712.50
+16.94%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jul ’26JP¥3,945.00
JP¥4,712.50
+19.46%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jun ’26JP¥3,585.00
JP¥4,712.50
+31.45%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
May ’26JP¥3,685.00
JP¥4,712.50
+27.88%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Apr ’26JP¥3,310.00
JP¥4,712.50
+42.37%
15.09%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,830.004
Mar ’26JP¥3,200.00
JP¥4,817.50
+50.55%
14.12%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥5,010.004
Feb ’26JP¥3,355.00
JP¥4,842.50
+44.34%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,155.004
Jan ’26JP¥3,465.00
JP¥4,842.50
+39.75%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,410.004
Dec ’25JP¥3,610.00
JP¥4,842.50
+34.14%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,455.004
Nov ’25JP¥3,510.00
JP¥4,842.50
+37.96%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥3,855.004
Oct ’25JP¥3,885.00
JP¥4,842.50
+24.65%
14.21%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,235.004
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥4,556.67
+28.72%
12.11%JP¥5,100.00JP¥3,800.00JP¥4,225.003
Aug ’25JP¥3,400.00
JP¥4,800.00
+41.18%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥4,030.003
Jul ’25JP¥3,425.00
JP¥4,800.00
+40.15%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥3,945.003
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.33%
15.59%JP¥5,600.00JP¥3,800.00JP¥3,585.003
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+30.97%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,685.003
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.87%
7.43%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,310.003
JP¥5.78k
Fair Value
22.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 14:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Monogatari Corporation bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazunori TsudaDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.
Yusuke MatsuuraMarusan Securities Co. Ltd.