Blue Zones Holdings Co.,Ltd.

TSE:417A Aktierapport

Börsvärde: JP¥348.5b

Blue Zones HoldingsLtd Värdering

Är 417A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 417A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

JP¥16.46k
Fair Value
48.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 417A ( ¥8560 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥16462.43 )

Betydligt under verkligt värde: 417A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 417A?

Nyckeltal: Eftersom 417A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 417A. Detta beräknas genom att dividera 417A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 417A:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterJP¥20.22b
MarknadsvärdeJP¥348.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 417A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 417A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
8242 H2O Retailing
20.5x21.51%JP¥252.8b
8194 Life
11.4x3.80%JP¥213.3b
8278 Fuji
35.2xn/aJP¥171.4b
3222 United Super Markets Holdings
101.1x-6.51%JP¥181.3b
417A Blue Zones HoldingsLtd
17.2x7.23%JP¥348.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 417A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 417A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
417A 17.2xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 417A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med JP Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 417A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

417A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 417A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 417A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥8,560.00
JP¥10,200.00
+19.16%
5.55%JP¥11,000.00JP¥9,800.00n/a3
Sep ’26JP¥9,140.00
JP¥10,266.67
+12.33%
5.11%JP¥11,000.00JP¥9,800.00n/a3
Aug ’26JP¥9,944.00
JP¥10,300.00
+3.58%
7.33%JP¥11,000.00JP¥9,200.00n/a4
Jul ’26JP¥9,476.00
JP¥10,175.00
+7.38%
6.53%JP¥11,000.00JP¥9,200.00n/a4
Jun ’26JP¥9,370.00
JP¥10,175.00
+8.59%
6.53%JP¥11,000.00JP¥9,200.00n/a4
May ’26JP¥9,477.00
JP¥9,800.00
+3.41%
5.05%JP¥10,500.00JP¥9,200.00n/a4
Apr ’26JP¥9,167.00
JP¥9,800.00
+6.91%
5.05%JP¥10,500.00JP¥9,200.00n/a4
Mar ’26JP¥9,221.00
JP¥9,800.00
+6.28%
5.05%JP¥10,500.00JP¥9,200.00n/a4
Feb ’26JP¥9,079.00
JP¥9,575.00
+5.46%
8.53%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Jan ’26JP¥9,457.00
JP¥9,575.00
+1.25%
8.53%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Dec ’25JP¥9,240.00
JP¥9,362.50
+1.33%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Nov ’25JP¥9,202.00
JP¥9,362.50
+1.74%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Oct ’25JP¥9,709.00
JP¥9,362.50
-3.57%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00JP¥8,750.004
Sep ’25JP¥9,569.00
JP¥9,362.50
-2.16%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00JP¥9,140.004
Aug ’25JP¥9,124.00
JP¥9,212.50
+0.97%
8.57%JP¥10,500.00JP¥8,400.00JP¥9,944.004
Jul ’25JP¥9,474.00
JP¥8,987.50
-5.14%
9.97%JP¥10,500.00JP¥8,250.00JP¥9,476.004
Jun ’25JP¥9,269.00
JP¥8,487.50
-8.43%
2.37%JP¥8,800.00JP¥8,250.00JP¥9,370.004
May ’25JP¥8,356.00
JP¥8,487.50
+1.57%
1.88%JP¥8,700.00JP¥8,250.00JP¥9,477.004
Apr ’25JP¥9,075.00
JP¥8,487.50
-6.47%
1.88%JP¥8,700.00JP¥8,250.00JP¥9,167.004
Mar ’25JP¥8,612.00
JP¥8,487.50
-1.45%
1.88%JP¥8,700.00JP¥8,250.00JP¥9,221.004
Feb ’25JP¥8,630.00
JP¥8,570.00
-0.70%
14.96%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,079.005
Jan ’25JP¥8,069.00
JP¥8,570.00
+6.21%
14.96%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,457.005
Dec ’24JP¥8,145.00
JP¥8,380.00
+2.89%
16.49%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,240.005
Nov ’24JP¥7,788.00
JP¥8,380.00
+7.60%
16.49%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,202.005
Oct ’24JP¥7,689.00
JP¥8,380.00
+8.99%
16.49%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,709.005
JP¥10.2k
Fair Value
16.1% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 09:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Blue Zones Holdings Co.,Ltd. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCompany Forecast
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.