NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

TSE:3341 Aktierapport

Börsvärde: JP¥41.0b

NIHON CHOUZAILtd Värdering

Är 3341 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3341 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.89k
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3341 ( ¥1437 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥3894.25 )

Betydligt under verkligt värde: 3341 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3341?

Nyckeltal: Eftersom 3341 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3341. Detta beräknas genom att dividera 3341:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3341:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningJP¥355.98b
MarknadsvärdeJP¥41.05b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3341:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3341 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
7679 YAKUODO HOLDINGS
0.2xn/aJP¥36.2b
3034 Qol Holdings
0.2xn/aJP¥60.0b
2664 Cawachi
0.2xn/aJP¥60.5b
3544 Satudora HoldingsLtd
0.1xn/aJP¥11.7b
3341 NIHON CHOUZAILtd
0.1x5.6%JP¥41.0b

Price-To-Sales vs Peers: 3341 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3341:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i JP Consumer Retailing Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8228 MARUICHILtd
0.08xn/aUS$146.37m
7675 Central Forest Group
0.06xn/aUS$141.78m
8041 OUG Holdings
0.05xn/aUS$116.05m
8030 Chuo Gyorui
0.1xn/aUS$93.50m
3341 0.1xBranschgenomsnitt 0.2xNo. of Companies37PS00.40.81.21.62+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3341 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med JP Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3341:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3341 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3341 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3341 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,438.00
JP¥1,480.00
+2.9%
2.0%JP¥1,510.00JP¥1,450.00n/a2
Feb ’26JP¥1,340.00
JP¥1,480.00
+10.4%
2.0%JP¥1,510.00JP¥1,450.00n/a2
Jan ’26JP¥1,444.00
JP¥1,505.00
+4.2%
0.3%JP¥1,510.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’25JP¥1,422.00
JP¥1,560.00
+9.7%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Nov ’25JP¥1,283.00
JP¥1,560.00
+21.6%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’25JP¥1,408.00
JP¥1,560.00
+10.8%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,560.00
+23.1%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,378.00
JP¥1,560.00
+13.2%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥1,494.00
JP¥1,580.00
+5.8%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥1,387.00
JP¥1,580.00
+13.9%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥1,359.00
JP¥1,436.67
+5.7%
11.8%JP¥1,660.00JP¥1,250.00n/a3
Apr ’25JP¥1,576.00
JP¥1,436.67
-8.8%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Mar ’25JP¥1,427.00
JP¥1,436.67
+0.7%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,338.003
Feb ’25JP¥1,470.00
JP¥1,436.67
-2.3%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,340.003
Jan ’25JP¥1,399.00
JP¥1,460.00
+4.4%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,444.003
Dec ’24JP¥1,297.00
JP¥1,460.00
+12.6%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,422.003
Nov ’24JP¥1,286.00
JP¥1,460.00
+13.5%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,283.003
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,426.67
-3.3%
8.8%JP¥1,530.00JP¥1,250.00JP¥1,408.003
Sep ’24JP¥1,392.00
JP¥1,316.67
-5.4%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,267.003
Aug ’24JP¥1,355.00
JP¥1,316.67
-2.8%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,378.003
Jul ’24JP¥1,177.00
JP¥1,350.00
+14.7%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,494.003
Jun ’24JP¥1,084.00
JP¥1,350.00
+24.5%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,387.003
May ’24JP¥1,150.00
JP¥1,416.67
+23.2%
1.7%JP¥1,450.00JP¥1,400.00JP¥1,359.003
Apr ’24JP¥1,156.00
JP¥1,616.67
+39.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,576.003
Mar ’24JP¥1,179.00
JP¥1,616.67
+37.1%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,427.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥1.48k
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.