METAWATER Co., Ltd.

TSE:9551 Aktierapport

Börsvärde: JP¥82.9b

METAWATER Värdering

Är 9551 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9551 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.51k
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9551 ( ¥1899 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2513.21 )

Betydligt under verkligt värde: 9551 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9551?

Nyckeltal: Eftersom 9551 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9551. Detta beräknas genom att dividera 9551:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9551:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
IntäkterJP¥6.33b
MarknadsvärdeJP¥82.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9551:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9551 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
6351 Tsurumi ManufacturingLtd
8.9xn/aJP¥84.8b
6376 Nikkiso
10.7x5.7%JP¥85.3b
6340 Shibuya
8x6.0%JP¥91.6b
6284 Nissei ASB Machine
11.5x8.8%JP¥76.3b
9551 METAWATER
13.1x7.7%JP¥82.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 9551 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9551:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9551 13.1xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies40PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9551 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.1 x) jämfört med JP Machinery branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9551:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9551 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9551 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9551 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,899.00
JP¥2,166.67
+14.1%
10.9%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’26JP¥1,915.00
JP¥2,166.67
+13.1%
10.9%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’25JP¥1,763.00
JP¥2,160.00
+22.5%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥1,805.00
JP¥2,160.00
+19.7%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥1,761.00
JP¥2,160.00
+22.7%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,854.00
JP¥2,160.00
+16.5%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,942.00
JP¥2,393.33
+23.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,978.00
JP¥2,393.33
+21.0%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,958.00
JP¥2,393.33
+22.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Apr ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,282.00
JP¥2,263.33
-0.8%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,915.003
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,849.003
Jan ’25JP¥2,187.00
JP¥2,263.33
+3.5%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,818.003
Dec ’24JP¥2,073.00
JP¥2,263.33
+9.2%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,770.003
Nov ’24JP¥1,938.00
JP¥2,122.50
+9.5%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,763.004
Oct ’24JP¥1,865.00
JP¥2,122.50
+13.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,805.004
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,122.50
+11.1%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,761.004
Aug ’24JP¥1,841.00
JP¥2,122.50
+15.3%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,854.004
Jul ’24JP¥1,834.00
JP¥2,122.50
+15.7%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,942.004
Jun ’24JP¥1,687.00
JP¥2,122.50
+25.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,978.004
May ’24JP¥1,786.00
JP¥2,122.50
+18.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,958.004
Apr ’24JP¥1,727.00
JP¥2,122.50
+22.9%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.004
Mar ’24JP¥1,672.00
JP¥2,133.33
+27.6%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,282.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥2.17k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 16:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

METAWATER Co., Ltd. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Aya HaraHaitong International Research Limited
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.