Daikin Industries,Ltd.

TSE:6367 Aktierapport

Börsvärde: JP¥4.8t

Daikin IndustriesLtd Värdering

Är 6367 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6367 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥21.51k
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6367 ( ¥16900 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥21506.61 )

Betydligt under verkligt värde: 6367 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6367?

Nyckeltal: Eftersom 6367 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6367. Detta beräknas genom att dividera 6367:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6367:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterJP¥253.17b
MarknadsvärdeJP¥4.83t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6367:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6367 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
5929 Sanwa Holdings
22x8.5%JP¥1.1t
5332 TOTO
13.9x5.4%JP¥656.4b
1969 Takasago Thermal Engineering
15.8x6.1%JP¥350.6b
5393 Nichias
9.4x2.3%JP¥285.9b
6367 Daikin IndustriesLtd
19.5x10.3%JP¥4.8t

Price-To-Earnings vs Peers: 6367 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6367:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6367 19.5xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6367 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med JP Building branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6367:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6367 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6367 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6367 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥16,900.00
JP¥20,732.09
+22.7%
13.0%JP¥25,000.00JP¥16,000.00n/a15
Feb ’26JP¥18,370.00
JP¥21,680.00
+18.0%
12.7%JP¥25,000.00JP¥16,000.00n/a15
Jan ’26JP¥18,660.00
JP¥21,887.50
+17.3%
12.0%JP¥25,000.00JP¥16,000.00n/a16
Dec ’25JP¥18,095.00
JP¥21,926.67
+21.2%
11.6%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Nov ’25JP¥18,400.00
JP¥22,200.00
+20.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Oct ’25JP¥20,030.00
JP¥22,333.33
+11.5%
10.8%JP¥25,000.00JP¥19,000.00n/a15
Sep ’25JP¥18,510.00
JP¥23,400.00
+26.4%
11.7%JP¥28,500.00JP¥19,000.00n/a15
Aug ’25JP¥21,240.00
JP¥26,280.00
+23.7%
13.9%JP¥33,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jul ’25JP¥22,150.00
JP¥25,953.33
+17.2%
14.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jun ’25JP¥22,945.00
JP¥25,764.29
+12.3%
15.7%JP¥32,000.00JP¥18,600.00n/a14
May ’25JP¥22,035.00
JP¥24,246.15
+10.0%
15.8%JP¥31,000.00JP¥18,600.00n/a13
Apr ’25JP¥21,010.00
JP¥25,084.62
+19.4%
13.8%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a13
Mar ’25JP¥21,375.00
JP¥25,142.86
+17.6%
13.1%JP¥31,000.00JP¥20,000.00JP¥15,700.0014
Feb ’25JP¥23,345.00
JP¥26,734.57
+14.5%
14.3%JP¥35,000.00JP¥20,000.00JP¥18,370.0014
Jan ’25JP¥22,985.00
JP¥27,517.75
+19.7%
15.6%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,660.0016
Dec ’24JP¥21,955.00
JP¥27,615.78
+25.8%
14.4%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,095.0018
Nov ’24JP¥22,275.00
JP¥28,811.76
+29.3%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,400.0017
Oct ’24JP¥23,475.00
JP¥28,811.76
+22.7%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥20,030.0017
Sep ’24JP¥25,575.00
JP¥28,576.47
+11.7%
13.5%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,510.0017
Aug ’24JP¥28,835.00
JP¥29,737.35
+3.1%
13.7%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥21,240.0017
Jul ’24JP¥29,265.00
JP¥29,205.56
-0.2%
12.9%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥22,150.0018
Jun ’24JP¥27,320.00
JP¥27,952.94
+2.3%
11.8%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,945.0017
May ’24JP¥25,155.00
JP¥26,688.24
+6.1%
11.5%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥22,035.0017
Apr ’24JP¥23,655.00
JP¥26,552.94
+12.3%
11.4%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥21,010.0017
Mar ’24JP¥23,330.00
JP¥26,376.47
+13.1%
10.3%JP¥31,000.00JP¥20,000.00JP¥21,375.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥20.73k
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daikin Industries,Ltd. bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research