Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

TSE:6305 Aktierapport

Börsvärde: JP¥832.1b

Hitachi Construction Machinery Värdering

Är 6305 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6305 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.29k
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6305 ( ¥3912 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥6286.01 )

Betydligt under verkligt värde: 6305 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6305?

Nyckeltal: Eftersom 6305 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6305. Detta beräknas genom att dividera 6305:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6305:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterJP¥94.47b
MarknadsvärdeJP¥832.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6305:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6305 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
6432 Takeuchi Mfg
8.4x-4.8%JP¥256.3b
7105 Mitsubishi Logisnext
16.5xn/aJP¥208.8b
6301 Komatsu
10.2x5.8%JP¥4.1t
6201 Toyota Industries
16.1x5.2%JP¥4.0t
6305 Hitachi Construction Machinery
8.8x5.2%JP¥832.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 6305 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6305:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6305 8.8xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies40PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6305 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med JP Machinery branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6305:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6305 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6305 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6305 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥3,912.00
JP¥4,083.64
+4.4%
19.8%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Mar ’26JP¥3,883.00
JP¥4,083.64
+5.2%
19.8%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’26JP¥3,730.00
JP¥4,006.36
+7.4%
18.9%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’26JP¥3,517.00
JP¥3,980.83
+13.2%
19.3%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a12
Dec ’25JP¥3,378.00
JP¥3,986.36
+18.0%
19.2%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Nov ’25JP¥3,348.00
JP¥4,031.82
+20.4%
18.5%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,554.00
JP¥4,250.00
+19.6%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’25JP¥3,550.00
JP¥4,322.73
+21.8%
16.5%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a11
Aug ’25JP¥3,584.00
JP¥4,904.55
+36.8%
9.4%JP¥5,500.00JP¥4,200.00n/a11
Jul ’25JP¥4,403.00
JP¥5,054.55
+14.8%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,250.00
JP¥5,054.55
+18.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
May ’25JP¥4,437.00
JP¥5,054.55
+13.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Apr ’25JP¥4,587.00
JP¥4,922.73
+7.3%
10.7%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Mar ’25JP¥4,402.00
JP¥4,809.09
+9.2%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,050.00JP¥3,883.0011
Feb ’25JP¥4,047.00
JP¥4,636.36
+14.6%
10.0%JP¥5,450.00JP¥4,000.00JP¥3,730.0011
Jan ’25JP¥3,727.00
JP¥4,686.36
+25.7%
9.1%JP¥5,450.00JP¥4,000.00JP¥3,517.0011
Dec ’24JP¥3,842.00
JP¥4,837.50
+25.9%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,000.00JP¥3,378.0012
Nov ’24JP¥3,873.00
JP¥4,973.33
+28.4%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥3,348.0012
Oct ’24JP¥4,546.00
JP¥4,969.17
+9.3%
12.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥3,554.0012
Sep ’24JP¥4,605.00
JP¥4,777.50
+3.7%
15.7%JP¥6,800.00JP¥3,800.00JP¥3,550.0012
Aug ’24JP¥4,381.00
JP¥4,519.17
+3.2%
11.0%JP¥5,200.00JP¥3,800.00JP¥3,584.0012
Jul ’24JP¥4,028.00
JP¥4,148.46
+3.0%
11.7%JP¥5,200.00JP¥3,350.00JP¥4,403.0013
Jun ’24JP¥3,455.00
JP¥3,952.31
+14.4%
14.0%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,250.0013
May ’24JP¥3,380.00
JP¥3,759.23
+11.2%
13.0%JP¥4,780.00JP¥3,200.00JP¥4,437.0013
Apr ’24JP¥3,075.00
JP¥3,687.69
+19.9%
12.7%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥4,587.0013
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
13.7%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,402.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥4.08k
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research