AGC Inc.

TSE:5201 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.0t

AGC Värdering

Är 5201 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5201 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.83k
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5201 ( ¥4715 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥9831.89 )

Betydligt under verkligt värde: 5201 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5201?

Nyckeltal: Eftersom 5201 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5201. Detta beräknas genom att dividera 5201:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5201:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningJP¥2.07t
MarknadsvärdeJP¥1.00t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5201:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5201 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
5929 Sanwa Holdings
1.7x2.5%JP¥1.1t
5332 TOTO
0.9x2.4%JP¥680.5b
5938 LIXIL
0.3x2.1%JP¥517.0b
1969 Takasago Thermal Engineering
1x3.1%JP¥353.5b
5201 AGC
0.5x3.8%JP¥1.0t

Price-To-Sales vs Peers: 5201 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5201:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i JP Building Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5202 Nippon Sheet Glass Company
0.05x1.8%US$275.20m
5932 Sankyo TateyamaInc
0.05xn/aUS$130.28m
5940 FujisashLtd
0.08xn/aUS$57.55m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
5201 0.5xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5201 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med JP Building branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5201:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5201 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5201 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5201 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,715.00
JP¥4,997.78
+6.0%
7.8%JP¥5,500.00JP¥4,380.00n/a9
Mar ’26JP¥4,494.00
JP¥4,997.78
+11.2%
7.8%JP¥5,500.00JP¥4,380.00n/a9
Feb ’26JP¥4,493.00
JP¥5,295.00
+17.8%
5.1%JP¥5,760.00JP¥4,890.00n/a10
Jan ’26JP¥4,625.00
JP¥5,295.00
+14.5%
5.1%JP¥5,760.00JP¥4,890.00n/a10
Dec ’25JP¥4,690.00
JP¥5,405.00
+15.2%
6.2%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a10
Nov ’25JP¥4,914.00
JP¥5,430.00
+10.5%
6.4%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a10
Oct ’25JP¥4,685.00
JP¥5,422.22
+15.7%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a9
Sep ’25JP¥4,594.00
JP¥5,422.22
+18.0%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a9
Aug ’25JP¥5,203.00
JP¥5,867.78
+12.8%
6.1%JP¥6,300.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’25JP¥5,233.00
JP¥5,856.67
+11.9%
6.5%JP¥6,300.00JP¥5,200.00n/a9
Jun ’25JP¥5,487.00
JP¥5,878.89
+7.1%
6.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00n/a9
May ’25JP¥5,770.00
JP¥5,945.56
+3.0%
7.1%JP¥6,500.00JP¥5,400.00n/a9
Apr ’25JP¥5,459.00
JP¥5,945.56
+8.9%
7.1%JP¥6,500.00JP¥5,400.00n/a9
Mar ’25JP¥5,377.00
JP¥5,930.00
+10.3%
10.2%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥4,494.009
Feb ’25JP¥5,535.00
JP¥5,926.67
+7.1%
10.1%JP¥6,800.00JP¥4,600.00JP¥4,493.009
Jan ’25JP¥5,236.00
JP¥5,817.50
+11.1%
9.3%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥4,625.008
Dec ’24JP¥5,362.00
JP¥5,813.33
+8.4%
8.7%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥4,690.009
Nov ’24JP¥5,203.00
JP¥5,824.44
+11.9%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥4,914.009
Oct ’24JP¥5,244.00
JP¥5,717.14
+9.0%
9.6%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥4,685.007
Sep ’24JP¥5,153.00
JP¥5,640.00
+9.5%
9.6%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥4,594.007
Aug ’24JP¥5,140.00
JP¥5,468.57
+6.4%
9.2%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥5,203.007
Jul ’24JP¥5,163.00
JP¥5,622.50
+8.9%
10.3%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,233.008
Jun ’24JP¥5,100.00
JP¥5,562.50
+9.1%
10.5%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,487.008
May ’24JP¥5,060.00
JP¥5,718.75
+13.0%
7.4%JP¥6,300.00JP¥5,000.00JP¥5,770.008
Apr ’24JP¥4,925.00
JP¥5,718.75
+16.1%
7.4%JP¥6,300.00JP¥5,000.00JP¥5,459.008
Mar ’24JP¥5,060.00
JP¥5,483.75
+8.4%
11.6%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,377.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥5.00k
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AGC Inc. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric LeeBarclays
Timothy LukeBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)