Sojitz Corporation

TSE:2768 Aktierapport

Börsvärde: JP¥696.7b

Sojitz Värdering

Är 2768 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2768 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.87k
Fair Value
75.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2768 ( ¥3283 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1869.11 )

Betydligt under verkligt värde: 2768 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2768?

Nyckeltal: Eftersom 2768 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2768. Detta beräknas genom att dividera 2768:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2768:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterJP¥101.67b
MarknadsvärdeJP¥696.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2768:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2768 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
3064 MonotaRO
49.1x14.2%JP¥1.3t
8012 Nagase
11.5x7.0%JP¥299.4b
9934 Inaba Denki SangyoLtd
13.1xn/aJP¥226.2b
8020 Kanematsu
8.1x10.0%JP¥212.3b
2768 Sojitz
6.9x5.8%JP¥696.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 2768 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2768:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Trade Distributors Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2768 6.9xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies19PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2768 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med JP Trade Distributors branschgenomsnitt ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2768:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2768 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2768 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2768 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥3,283.00
JP¥3,760.00
+14.5%
11.8%JP¥4,700.00JP¥3,330.00n/a6
Feb ’26JP¥3,202.00
JP¥3,657.50
+14.2%
13.3%JP¥4,700.00JP¥3,250.00n/a6
Jan ’26JP¥3,242.00
JP¥3,657.50
+12.8%
13.3%JP¥4,700.00JP¥3,250.00n/a6
Dec ’25JP¥3,050.00
JP¥3,847.50
+26.1%
11.8%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Nov ’25JP¥3,090.00
JP¥3,855.00
+24.8%
11.7%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Oct ’25JP¥3,416.00
JP¥3,990.00
+16.8%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,475.00
JP¥4,330.00
+24.6%
8.1%JP¥4,700.00JP¥3,610.00n/a7
Aug ’25JP¥3,483.00
JP¥4,418.57
+26.9%
3.8%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥4,368.57
+11.0%
4.0%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,104.00
JP¥4,318.57
+5.2%
5.0%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
May ’25JP¥4,279.00
JP¥4,255.71
-0.5%
4.9%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
Apr ’25JP¥3,901.00
JP¥4,184.29
+7.3%
6.9%JP¥4,700.00JP¥3,700.00n/a7
Mar ’25JP¥3,853.00
JP¥3,987.14
+3.5%
9.9%JP¥4,700.00JP¥3,570.00JP¥3,285.007
Feb ’25JP¥3,481.00
JP¥3,780.00
+8.6%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00JP¥3,202.007
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,780.00
+18.7%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00JP¥3,242.007
Dec ’24JP¥3,322.00
JP¥3,642.86
+9.7%
10.1%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,050.007
Nov ’24JP¥3,095.00
JP¥3,605.71
+16.5%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,090.007
Oct ’24JP¥3,278.00
JP¥3,605.71
+10.0%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,416.007
Sep ’24JP¥3,172.00
JP¥3,524.29
+11.1%
12.6%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,475.007
Aug ’24JP¥3,166.00
JP¥3,480.00
+9.9%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,483.007
Jul ’24JP¥3,177.00
JP¥3,182.86
+0.2%
7.4%JP¥3,600.00JP¥2,900.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,799.00
JP¥3,018.57
+7.8%
9.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,104.007
May ’24JP¥2,888.00
JP¥2,940.71
+1.8%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,279.007
Apr ’24JP¥2,763.00
JP¥2,912.14
+5.4%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,901.007
Mar ’24JP¥2,653.00
JP¥2,776.43
+4.7%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,853.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥3.76k
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sojitz Corporation bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazuhisa MoriBarclays
Chika FukumotoCitigroup Inc
Jiro IokibeDaiwa Securities Co. Ltd.