Resona Holdings, Inc.

TSE:8308 Aktierapport

Börsvärde: JP¥2.9t

Resona Holdings Värdering

Är 8308 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8308 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.72k
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8308 ( ¥1244 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1721.67 )

Betydligt under verkligt värde: 8308 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8308?

Nyckeltal: Eftersom 8308 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8308. Detta beräknas genom att dividera 8308:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8308:s PE Ratio?
PE-förhållande13.3x
IntäkterJP¥213.99b
MarknadsvärdeJP¥2.85t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8308:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8308 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.4x
7186 Concordia Financial Group
13.9x9.9%JP¥1.1t
8331 Chiba Bank
14.7x12.3%JP¥980.9b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
12.3x5.5%JP¥864.8b
8354 Fukuoka Financial Group
12.5x14.0%JP¥749.3b
8308 Resona Holdings
13.3x8.5%JP¥2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: 8308 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8308:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8308 13.3xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies18PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8308 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.3 x) jämfört med JP Banks branschgenomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8308:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8308 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.3x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8308 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8308 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,244.00
JP¥1,300.00
+4.5%
19.9%JP¥1,800.00JP¥870.00n/a11
Mar ’26JP¥1,164.00
JP¥1,231.82
+5.8%
15.4%JP¥1,680.00JP¥870.00n/a11
Feb ’26JP¥1,159.00
JP¥1,221.82
+5.4%
14.4%JP¥1,590.00JP¥850.00n/a11
Jan ’26JP¥1,144.50
JP¥1,179.09
+3.0%
17.2%JP¥1,590.00JP¥740.00n/a11
Dec ’25JP¥1,250.00
JP¥1,135.45
-9.2%
17.9%JP¥1,610.00JP¥740.00n/a11
Nov ’25JP¥1,042.00
JP¥1,094.09
+5.0%
13.0%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Oct ’25JP¥997.60
JP¥1,094.09
+9.7%
13.0%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Sep ’25JP¥1,030.50
JP¥1,105.91
+7.3%
14.3%JP¥1,320.00JP¥740.00n/a11
Aug ’25JP¥1,160.50
JP¥1,105.91
-4.7%
14.3%JP¥1,320.00JP¥740.00n/a11
Jul ’25JP¥1,087.00
JP¥1,043.18
-4.0%
15.3%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥988.64
-8.8%
12.4%JP¥1,200.00JP¥740.00n/a11
May ’25JP¥991.80
JP¥958.36
-3.4%
15.5%JP¥1,200.00JP¥640.00n/a11
Apr ’25JP¥924.00
JP¥916.55
-0.8%
16.4%JP¥1,200.00JP¥640.00n/a11
Mar ’25JP¥843.30
JP¥857.45
+1.7%
12.7%JP¥1,100.00JP¥640.00JP¥1,164.0011
Feb ’25JP¥805.00
JP¥855.64
+6.3%
13.2%JP¥1,100.00JP¥620.00JP¥1,159.0011
Jan ’25JP¥716.50
JP¥855.45
+19.4%
13.2%JP¥1,100.00JP¥620.00JP¥1,144.5011
Dec ’24JP¥782.50
JP¥867.00
+10.8%
14.3%JP¥1,100.00JP¥620.00JP¥1,250.0010
Nov ’24JP¥832.40
JP¥862.00
+3.6%
14.3%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥1,042.0010
Oct ’24JP¥828.30
JP¥826.00
-0.3%
11.3%JP¥990.00JP¥650.00JP¥997.6010
Sep ’24JP¥782.10
JP¥776.36
-0.7%
10.8%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,030.5011
Aug ’24JP¥746.80
JP¥731.82
-2.0%
10.0%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,160.5011
Jul ’24JP¥690.30
JP¥720.00
+4.3%
9.2%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,087.0011
Jun ’24JP¥642.80
JP¥719.09
+11.9%
9.4%JP¥840.00JP¥630.00JP¥1,084.0011
May ’24JP¥677.70
JP¥724.55
+6.9%
8.8%JP¥840.00JP¥630.00JP¥991.8011
Apr ’24JP¥639.50
JP¥715.45
+11.9%
11.1%JP¥840.00JP¥550.00JP¥924.0011
Mar ’24JP¥738.40
JP¥713.64
-3.4%
14.4%JP¥840.00JP¥500.00JP¥843.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥1.30k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Resona Holdings, Inc. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research