Arab Bank Group

ASE:ARBK Aktierapport

Börsvärde: د.أ3.2b

Arab Bank Group Värdering

Är ARBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ARBK s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ARBK s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARBK?

Nyckeltal: Eftersom ARBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARBK. Detta beräknas genom att dividera ARBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARBK:s PE Ratio?
PE-förhållande4.8x
IntäkterUS$942.29m
MarknadsvärdeUS$4.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
THBK Housing Bank for Trade and Finance
8.1xn/aد.أ1.2b
JOIB Jordan Islamic Bank
13.3xn/aد.أ852.0m
CAPL Capital Bank of Jordan
4.8xn/aد.أ520.8m
BOJX Bank of Jordan
13.1xn/aد.أ458.0m
ARBK Arab Bank Group
4.8x5.2%د.أ3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ARBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARBK 4.8xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med JO Banks branschgenomsnitt ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.8x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.أ4.99
د.أ6.67
+33.7%
22.3%د.أ8.16د.أ5.19n/a2
Mar ’26د.أ5.00
د.أ6.67
+33.5%
22.3%د.أ8.16د.أ5.19n/a2
Feb ’26د.أ4.84
د.أ5.49
+13.4%
5.5%د.أ5.79د.أ5.18n/a2
Jan ’26د.أ4.50
د.أ5.15
+14.5%
12.1%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Dec ’25د.أ4.31
د.أ5.15
+19.6%
12.1%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Nov ’25د.أ4.25
د.أ5.19
+22.0%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Oct ’25د.أ4.21
د.أ5.19
+23.2%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Sep ’25د.أ4.25
د.أ5.18
+21.9%
12.5%د.أ5.83د.أ4.53n/a2
Aug ’25د.أ4.26
د.أ5.17
+21.4%
12.4%د.أ5.81د.أ4.53n/a2
May ’25د.أ4.30
د.أ5.86
+36.2%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Apr ’25د.أ4.38
د.أ5.86
+33.8%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Mar ’25د.أ4.48
د.أ5.80
+29.5%
5.7%د.أ6.13د.أ5.47د.أ5.002
Feb ’25د.أ4.60
د.أ5.86
+27.4%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.842
Jan ’25د.أ4.56
د.أ5.86
+28.5%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.502
Dec ’24د.أ4.44
د.أ5.86
+32.0%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.312
Nov ’24د.أ4.42
د.أ5.92
+34.0%
7.7%د.أ6.38د.أ5.47د.أ4.252
Oct ’24د.أ4.30
د.أ5.88
+36.9%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.212
Sep ’24د.أ4.32
د.أ5.88
+36.2%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.252
Aug ’24د.أ4.38
د.أ5.72
+30.6%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jul ’24د.أ4.24
د.أ5.72
+35.0%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jun ’24د.أ4.39
د.أ5.72
+30.3%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.392
May ’24د.أ4.54
د.أ5.73
+26.1%
2.7%د.أ5.88د.أ5.57د.أ4.302
Apr ’24د.أ4.84
د.أ5.57
+15.2%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.382
Mar ’24د.أ4.85
د.أ5.57
+14.9%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.482
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.أ6.67
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arab Bank Group bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research