Italgas S.p.A.

BIT:IG Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Italgas Värdering

Är IG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.95
Fair Value
207.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: IG ( €6.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.95 )

Betydligt under verkligt värde: IG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IG?

Nyckeltal: Eftersom IG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IG. Detta beräknas genom att dividera IG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IG:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
Intäkter€478.90m
Marknadsvärde€4.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
SRG Snam
14.5x5.4%€15.0b
ASC Ascopiave
12.5x-2.8%€612.5m
AC5 Acinque
36.1xn/a€418.4m
HER Hera
12.2x2.9%€5.2b
IG Italgas
10.2x11.4%€4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: IG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IG 10.2xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.2 x) jämfört med European Gas Utilities branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.01
€6.28
+4.5%
5.7%€7.20€5.90n/a11
Feb ’26€5.76
€6.12
+6.2%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Jan ’26€5.41
€6.12
+13.0%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Dec ’25€5.68
€6.12
+7.9%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Nov ’25€5.66
€6.14
+8.5%
6.4%€7.20€5.60n/a12
Oct ’25€5.50
€5.79
+5.2%
5.8%€6.30€5.10n/a13
Sep ’25€5.09
€5.81
+14.1%
6.1%€6.40€5.10n/a13
Aug ’25€4.87
€5.84
+19.9%
6.2%€6.40€5.00n/a13
Jul ’25€4.63
€5.85
+26.3%
6.3%€6.40€5.00n/a12
Jun ’25€4.91
€5.88
+19.7%
5.4%€6.40€5.20n/a13
May ’25€5.20
€5.91
+13.7%
6.1%€6.50€5.20n/a14
Apr ’25€5.40
€5.96
+10.4%
7.0%€6.90€5.20n/a14
Mar ’25€5.10
€5.96
+16.9%
8.3%€6.90€5.20€6.1914
Feb ’25€5.19
€5.96
+15.0%
8.3%€6.90€5.20€5.7614
Jan ’25€5.18
€5.90
+13.9%
8.9%€6.90€5.20€5.4113
Dec ’24€5.13
€5.91
+15.2%
8.7%€6.90€5.20€5.6813
Nov ’24€4.83
€5.91
+22.4%
8.7%€6.90€5.20€5.6613
Oct ’24€4.85
€6.04
+24.5%
7.4%€6.90€5.40€5.5013
Sep ’24€5.26
€6.05
+15.1%
7.2%€7.00€5.50€5.0914
Aug ’24€5.29
€6.03
+14.0%
7.5%€7.00€5.45€4.8714
Jul ’24€5.43
€6.04
+11.4%
7.3%€7.00€5.40€4.6314
Jun ’24€5.38
€6.05
+12.6%
7.1%€7.00€5.40€4.9114
May ’24€5.93
€6.01
+1.4%
7.3%€7.00€5.40€5.2014
Apr ’24€5.63
€5.98
+6.3%
7.5%€7.00€5.40€5.4014
Mar ’24€5.25
€5.94
+13.1%
8.3%€7.00€5.30€5.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.28
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Italgas S.p.A. bevakas av 27 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
José Ruiz FernandezBarclays