A2A S.p.A.

BIT:A2A Aktierapport

Börsvärde: €6.7b

A2A Värdering

Är A2A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A2A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.72
Fair Value
25.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: A2A ( €2.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.72 )

Betydligt under verkligt värde: A2A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A2A?

Nyckeltal: Eftersom A2A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A2A. Detta beräknas genom att dividera A2A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A2A:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
Intäkter€947.00m
Marknadsvärde€6.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A2A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A2A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
HER Hera
12.2x2.9%€5.2b
ACE ACEA
9.8x-0.2%€3.6b
IRE Iren
9.6x5.7%€2.6b
EDNR Edison
21.3xn/a€8.7b
A2A A2A
7.1x-7.8%€6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: A2A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A2A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A2A 7.1xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A2A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A2A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A2A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A2A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A2A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.15
€2.46
+14.6%
4.9%€2.70€2.40n/a5
Feb ’26€2.29
€2.46
+7.7%
4.9%€2.70€2.40n/a5
Jan ’26€2.15
€2.42
+12.8%
1.7%€2.50€2.40n/a5
Dec ’25€2.14
€2.38
+11.4%
4.1%€2.50€2.20n/a5
Nov ’25€2.09
€2.29
+9.7%
2.8%€2.40€2.20n/a5
Oct ’25€2.07
€2.28
+10.3%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Sep ’25€2.06
€2.28
+10.7%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Aug ’25€1.93
€2.28
+18.2%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Jul ’25€1.89
€2.18
+15.4%
3.1%€2.30€2.10n/a5
Jun ’25€1.93
€2.19
+13.5%
2.7%€2.30€2.15n/a5
May ’25€1.86
€2.02
+8.9%
4.7%€2.15€1.88n/a5
Apr ’25€1.67
€1.98
+18.3%
4.8%€2.15€1.88n/a5
Mar ’25€1.67
€2.19
+31.0%
6.7%€2.45€2.00€2.195
Feb ’25€1.79
€2.20
+22.9%
6.6%€2.45€2.00€2.295
Jan ’25€1.86
€2.20
+18.3%
6.6%€2.45€2.00€2.155
Dec ’24€1.97
€2.14
+8.8%
8.8%€2.45€1.90€2.145
Nov ’24€1.80
€1.96
+9.0%
5.9%€2.15€1.80€2.095
Oct ’24€1.69
€1.97
+17.1%
6.0%€2.15€1.80€2.075
Sep ’24€1.75
€1.95
+11.5%
6.3%€2.15€1.80€2.065
Aug ’24€1.73
€1.94
+11.8%
6.7%€2.15€1.80€1.935
Jul ’24€1.67
€1.83
+9.4%
3.6%€1.88€1.70€1.895
Jun ’24€1.57
€1.84
+17.4%
4.4%€1.95€1.70€1.935
May ’24€1.60
€1.61
+0.4%
8.5%€1.84€1.45€1.865
Apr ’24€1.47
€1.61
+9.3%
8.5%€1.84€1.45€1.675
Mar ’24€1.36
€1.55
+13.8%
10.4%€1.84€1.40€1.675
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.46
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

A2A S.p.A. bevakas av 19 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Phillip GottschalkBNP Paribas Exane