Eversource Energy

BIT:1ES Aktierapport

Börsvärde: €22.1b

Eversource Energy Värdering

Är 1ES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1ES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1ES ( €58.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €148.09 )

Betydligt under verkligt värde: 1ES handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ES?

Nyckeltal: Eftersom 1ES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ES. Detta beräknas genom att dividera 1ES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ES:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterUS$1.34b
MarknadsvärdeUS$25.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
TRN Terna
16.8x3.47%€18.1b
ENEL Enel
15.1x3.48%€92.4b
SRG Snam
14.1x2.87%€19.2b
EVISO eVISO
33.8x26.97%€165.9m
1ES Eversource Energy
19.2x9.35%€25.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ES är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ES 19.2xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies12PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1ES har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€58.50
€62.33
+6.55%
9.05%€74.70€51.52n/a15
Jan ’27€57.50
€61.91
+7.67%
9.21%€74.05€51.07n/a15
Dec ’26€57.50
€63.11
+9.76%
9.68%€75.49€52.06n/a15
Nov ’26€63.50
€64.05
+0.87%
11.05%€74.70€47.22n/a15
Oct ’26€61.00
€60.54
-0.76%
12.23%€74.34€46.14n/a13
Sep ’26€53.50
€59.49
+11.19%
13.77%€74.24€40.11n/a14
Aug ’26€56.50
€60.57
+7.20%
13.51%€75.13€40.59n/a15
Jul ’26€54.50
€59.36
+8.93%
13.38%€72.90€40.31n/a16
Jun ’26€57.00
€61.63
+8.12%
13.04%€75.62€41.82n/a17
May ’26€52.00
€60.17
+15.70%
13.11%€74.40€41.14n/a17
Apr ’26€57.50
€64.57
+12.29%
12.47%€78.57€43.44n/a17
Mar ’26€60.50
€66.45
+9.83%
12.57%€81.06€44.82n/a17
Feb ’26€55.50
€67.32
+21.29%
12.96%€83.93€45.34n/a17
Jan ’26€55.00
€68.01
+23.65%
11.43%€83.38€49.84€57.5018
Dec ’25€61.00
€70.02
+14.79%
7.12%€83.04€63.00€57.5017
Nov ’25€59.50
€69.38
+16.60%
8.41%€87.15€61.19€63.5017
Oct ’25€61.00
€66.75
+9.43%
8.58%€84.92€59.62€61.0017
Sep ’25€60.50
€65.77
+8.71%
8.92%€84.87€55.98€53.5018
Aug ’25€60.50
€64.28
+6.26%
10.94%€87.11€52.82€56.5018
Jul ’25€53.00
€63.68
+20.15%
11.41%€87.91€53.31€54.5018
Jun ’25€53.50
€63.10
+17.93%
11.61%€86.55€52.48€57.0017
May ’25€56.00
€62.74
+12.04%
12.89%€88.25€46.94€52.0018
Apr ’25€55.00
€60.57
+10.12%
13.07%€85.88€45.68€57.5017
Mar ’25€53.50
€61.10
+14.20%
13.15%€86.87€46.21€60.5017
Feb ’25€50.50
€60.24
+19.29%
14.19%€86.72€46.13€55.5017
Jan ’25€56.00
€60.35
+7.77%
13.49%€85.95€45.72€55.0017
€61.78
Fair Value
5.3% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 13:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eversource Energy bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays