Endesa, S.A.

BIT:1ELE Aktierapport

Börsvärde: €29.3b

Endesa Värdering

Är 1ELE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ELE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€10.44
Fair Value
168.0% övervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ELE ( €27.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €10.44 )

Betydligt under verkligt värde: 1ELE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ELE?

Nyckeltal: Eftersom 1ELE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ELE. Detta beräknas genom att dividera 1ELE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ELE:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
Intäkter€2.13b
Marknadsvärde€29.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ELE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ELE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
TRN Terna
16.9x3.74%€17.5b
ENEL Enel
13.8x3.40%€83.5b
SRG Snam
12.2x2.20%€17.1b
EDNR Edison
35.6xn/a€12.2b
1ELE Endesa
13.8x-0.92%€29.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ELE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ELE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ELE 13.8xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies11PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ELE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ELE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ELE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1ELE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ELE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.97
€26.07
-6.78%
10.93%€30.20€20.00n/a22
Oct ’26€27.49
€25.98
-5.49%
11.09%€30.20€20.00n/a22
Sep ’26€25.87
€25.98
+0.43%
11.23%€30.20€20.00n/a22
Aug ’26€25.41
€26.20
+3.11%
10.80%€30.20€20.00n/a21
Jul ’26€27.08
€26.07
-3.71%
10.44%€30.20€20.00n/a22
Jun ’26€26.95
€25.72
-4.57%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26€26.41
€24.79
-6.13%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26€24.61
€24.24
-1.51%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26€21.40
€23.33
+9.02%
9.47%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.38
€23.13
+8.19%
9.48%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.67
€22.75
+10.07%
8.47%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.75
€22.18
+6.89%
9.46%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.89
€21.66
+8.92%
8.40%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.76
€21.53
+8.97%
9.27%€25.30€18.50€27.4921
Sep ’25€19.20
€21.21
+10.49%
9.90%€25.30€18.00€25.8721
Aug ’25€17.87
€21.20
+18.62%
9.99%€25.30€18.00€25.4121
Jul ’25€17.80
€20.87
+17.30%
10.84%€25.30€17.20€27.0821
Jun ’25€18.23
€20.74
+13.78%
10.90%€25.30€17.20€26.9521
May ’25€17.13
€21.08
+23.09%
12.15%€25.60€17.20€26.4121
Apr ’25€17.11
€21.16
+23.64%
13.06%€25.60€16.30€24.6121
Mar ’25€16.20
€21.56
+33.11%
12.18%€25.60€16.30€21.4021
Feb ’25€18.11
€22.27
+22.99%
9.04%€25.60€18.30€21.3821
Jan ’25€18.47
€22.08
+19.57%
8.69%€25.60€18.50€20.6721
Dec ’24€19.32
€22.25
+15.17%
8.01%€25.60€19.50€20.7521
Nov ’24€18.14
€22.38
+23.36%
8.01%€25.60€19.50€19.8921
Oct ’24€19.28
€22.61
+17.27%
7.54%€25.60€19.50€19.7621
€26.12
Fair Value
7.1% övervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/08 10:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/08 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endesa, S.A. bevakas av 51 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.