Constellation Energy Corporation

BIT:1CEG Aktierapport

Börsvärde: €82.1b

Constellation Energy Värdering

Är 1CEG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CEG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€433.36
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CEG ( €261.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €433.36 )

Betydligt under verkligt värde: 1CEG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CEG?

Nyckeltal: Eftersom 1CEG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CEG. Detta beräknas genom att dividera 1CEG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CEG:s PE Ratio?
PE-förhållande31.2x
IntäkterUS$2.98b
MarknadsvärdeUS$93.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CEG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CEG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
ENEL Enel
12x1.42%€82.0b
TRN Terna
17.3x3.41%€18.0b
EVISO eVISO
41.6x29.67%€248.8m
SRG Snam
12.5x1.83%€17.6b
1CEG Constellation Energy
31.2x7.02%€93.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CEG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CEG 31.2xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CEG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CEG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1CEG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CEG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€261.15
€263.95
+1.07%
20.99%€347.12€165.94n/a14
May ’26€195.14
€245.73
+25.93%
20.83%€336.99€161.10n/a13
Apr ’26n/a
€295.10
0%
12.44%€356.86€237.79n/a13
Mar ’26n/a
€303.60
0%
13.33%€370.10€217.56n/a13
Feb ’26n/a
€297.59
0%
15.81%€369.99€217.49n/a12
Jan ’26n/a
€268.20
0%
12.55%€328.63€217.47n/a17
Dec ’25n/a
€263.67
0%
12.54%€323.19€213.87n/a16
Nov ’25n/a
€261.20
0%
12.00%€316.28€189.69n/a17
Oct ’25n/a
€237.31
0%
11.71%€281.11€184.22n/a15
Sep ’25n/a
€203.83
0%
7.21%€225.73€170.65n/a14
Aug ’25n/a
€214.68
0%
5.08%€230.68€200.23n/a13
Jul ’25n/a
€219.45
0%
4.87%€233.80€202.94n/a13
Jun ’25n/a
€214.89
0%
4.69%€230.45€200.03n/a12
May ’25n/a
€171.04
0%
21.04%€212.06€108.37€195.1411
Apr ’25n/a
€158.56
0%
18.35%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25n/a
€143.03
0%
17.01%€175.33€107.04n/a11
Feb ’25n/a
€119.92
0%
8.53%€138.75€106.59n/a10
Jan ’25n/a
€117.74
0%
8.03%€137.39€105.55n/a10
Dec ’24n/a
€118.12
0%
7.99%€137.62€105.72n/a10
Nov ’24n/a
€110.37
0%
5.59%€119.62€98.90n/a11
Oct ’24n/a
€104.01
0%
7.24%€117.23€90.97n/a11
Sep ’24n/a
€100.67
0%
7.01%€115.06€89.29n/a11
Aug ’24n/a
€92.29
0%
8.65%€108.48€81.36n/a11
Jul ’24n/a
€91.81
0%
8.52%€110.17€82.63n/a11
Jun ’24n/a
€92.69
0%
7.13%€106.88€84.58n/a11
May ’24n/a
€88.36
0%
8.69%€104.13€73.35n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€257.00
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 16:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Energy Corporation bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research