Constellation Energy Corporation

BIT:1CEG Aktierapport

Börsvärde: €99.4b

Constellation Energy Värdering

Är 1CEG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1CEG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1CEG ( €273.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €285.11 )

Betydligt under verkligt värde: 1CEG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CEG?

Nyckeltal: Eftersom 1CEG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CEG. Detta beräknas genom att dividera 1CEG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CEG:s PE Ratio?
PE-förhållande50.4x
IntäkterUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$115.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CEG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CEG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
ENEL Enel
15.4x4.17%€94.2b
TRN Terna
18.2x3.66%€19.7b
SRG Snam
15.2x2.83%€21.7b
SO Southern
25.1x10.08%US$109.1b
1CEG Constellation Energy
50.4x15.03%€115.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CEG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CEG 50.4xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies12PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.4 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CEG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CEG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.4x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CEG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€273.90
€339.37
+23.90%
12.32%€414.38€238.64n/a18
Mar ’27€277.10
€333.78
+20.45%
12.32%€407.55€234.70n/a18
Feb ’27€238.85
€339.11
+41.97%
10.96%€405.58€233.57n/a17
Jan ’27€303.80
€345.96
+13.88%
8.92%€410.39€291.99n/a16
Dec ’26€308.55
€344.50
+11.65%
7.83%€411.75€294.80n/a16
Nov ’26€327.40
€344.02
+5.08%
8.36%€410.08€289.11n/a14
Oct ’26€291.35
€303.64
+4.22%
15.70%€342.65€157.27n/a12
Sep ’26€263.20
€285.37
+8.42%
20.86%€335.94€157.33n/a12
Aug ’26€291.20
€285.85
-1.84%
20.13%€338.45€159.31n/a13
Jul ’26€260.60
€266.65
+2.32%
20.54%€328.91€157.23n/a14
Jun ’26€267.95
€260.25
-2.87%
20.50%€338.68€161.91n/a14
May ’26€195.14
€249.25
+27.73%
20.44%€336.99€161.10n/a14
Apr ’26n/a
€296.34
0%
12.04%€356.86€237.79n/a14
Mar ’26n/a
€305.05
0%
12.89%€370.10€217.56€277.1014
Feb ’26n/a
€299.61
0%
15.27%€369.99€217.49€238.8513
Jan ’26n/a
€268.20
0%
12.55%€328.63€217.47€303.8017
Dec ’25n/a
€263.67
0%
12.54%€323.19€213.87€308.5516
Nov ’25n/a
€261.20
0%
12.00%€316.28€189.69€327.4017
Oct ’25n/a
€237.31
0%
11.71%€281.11€184.22€291.3515
Sep ’25n/a
€203.83
0%
7.21%€225.73€170.65€263.2014
Aug ’25n/a
€214.68
0%
5.08%€230.68€200.23€291.2013
Jul ’25n/a
€219.45
0%
4.87%€233.80€202.94€260.6013
Jun ’25n/a
€214.89
0%
4.69%€230.45€200.03€267.9512
May ’25n/a
€171.04
0%
21.04%€212.06€108.37€195.1411
Apr ’25n/a
€158.56
0%
18.35%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25n/a
€143.03
0%
17.01%€175.33€107.04n/a11
€334.06
Fair Value
18.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/09 09:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/09 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Energy Corporation bevakas av 22 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research