Aena S.M.E., S.A.

BIT:1AENA Aktierapport

Börsvärde: €34.2b

Aena S.M.E Värdering

Är 1AENA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AENA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.29
Fair Value
49.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AENA ( €230 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €147.65 )

Betydligt under verkligt värde: 1AENA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AENA?

Nyckeltal: Eftersom 1AENA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AENA. Detta beräknas genom att dividera 1AENA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AENA:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
Intäkter€1.97b
Marknadsvärde€34.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AENA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AENA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
ENAV ENAV
17.2x-8.3%€2.1b
ADB Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
12.3x-1.8%€300.6m
TYA Toscana Aeroporti
20.6xn/a€299.7m
ADP Aeroports de Paris
32.9x23.0%€11.1b
1AENA Aena S.M.E
17.5x5.4%€34.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AENA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AENA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AENA 17.5xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AENA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med Italian Infrastructure branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AENA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AENA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AENA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AENA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€230.00
€217.03
-5.6%
11.6%€248.00€129.00n/a23
Apr ’26€219.40
€216.60
-1.3%
11.3%€248.00€129.00n/a23
Mar ’26€213.80
€215.38
+0.7%
11.2%€248.00€129.00n/a23
Feb ’26€209.00
€211.24
+1.1%
12.0%€237.00€129.00n/a23
Jan ’26€199.00
€207.37
+4.2%
12.0%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€205.80
€206.67
+0.4%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.00
€205.70
+0.3%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€196.20
€200.71
+2.3%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.10
€199.91
+9.8%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.60
€200.31
+17.4%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€188.50
€192.04
+1.9%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€180.00
€189.30
+5.2%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€170.90
€187.30
+9.6%
12.2%€213.00€127.20€219.4024
Apr ’25€182.30
€183.05
+0.4%
11.9%€210.00€127.20€219.4024
Mar ’25€174.40
€179.32
+2.8%
11.7%€206.00€127.20€213.8025
Feb ’25€163.65
€170.56
+4.2%
12.1%€202.00€127.20€209.0025
Jan ’25€164.70
€165.56
+0.5%
10.2%€187.00€127.20€199.0025
Dec ’24€159.45
€162.88
+2.2%
9.6%€184.00€127.20€205.8025
Nov ’24€137.95
€161.04
+16.7%
9.5%€180.00€127.20€205.0024
Oct ’24€142.35
€162.59
+14.2%
9.7%€180.00€127.20€196.2022
Sep ’24€144.60
€165.27
+14.3%
9.0%€188.00€127.20€182.1022
Aug ’24€144.05
€164.43
+14.1%
9.1%€188.00€127.20€170.6021
Jul ’24€148.30
€162.95
+9.9%
8.8%€188.00€125.10€188.5021
Jun ’24€146.80
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€180.0021
May ’24€152.60
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€170.9021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€217.22
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 19:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aena S.M.E., S.A. bevakas av 44 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.