Telefónica, S.A.

BIT:1TEF Aktierapport

Börsvärde: €24.1b

Telefónica Värdering

Är 1TEF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1TEF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.53
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1TEF ( €4.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.53 )

Betydligt under verkligt värde: 1TEF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1TEF?

Nyckeltal: Eftersom 1TEF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1TEF. Detta beräknas genom att dividera 1TEF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1TEF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€41.32b
Marknadsvärde€24.08b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1TEF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1TEF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
8.8x5.3%€9.0b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.2%€6.0b
RWAY Rai Way
5.5x3.9%€1.5b
788 China Tower
1.9x4.3%HK$193.0b
1TEF Telefónica
0.6x0.1%€24.1b

Price-To-Sales vs Peers: 1TEF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1TEF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1TEF 0.6xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies10PS012345+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1TEF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Italian Telecom branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1TEF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1TEF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1TEF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1TEF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.28
€4.28
-0.01%
13.2%€5.20€3.20n/a19
Feb ’26€3.94
€4.28
+8.8%
13.1%€5.20€3.20n/a19
Jan ’26€3.93
€4.28
+8.9%
12.9%€5.20€3.20n/a20
Dec ’25€4.30
€4.28
-0.5%
13.1%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.3%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.9%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.09
€4.18
+2.1%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.13
€4.20
+1.7%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.98
€4.22
+5.9%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.29
€4.26
-0.8%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.17
€4.26
+2.1%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.2%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.82
€4.28
+12.1%
12.2%€5.00€3.30€4.2922
Feb ’25€3.73
€4.23
+13.5%
11.9%€5.00€3.20€3.9422
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.7%
12.2%€5.00€3.20€3.9321
Dec ’24€4.00
€4.23
+6.0%
13.2%€5.10€3.20€4.3021
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.2%
15.4%€5.10€2.70€4.3423
Oct ’24€3.87
€4.22
+9.1%
14.9%€5.10€2.70€4.3923
Sep ’24€3.83
€4.23
+10.6%
15.1%€5.00€2.70€4.0925
Aug ’24€3.86
€4.40
+14.0%
13.5%€5.30€3.00€4.1325
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.0%
14.3%€5.30€2.70€3.9824
Jun ’24€3.93
€4.39
+11.8%
15.2%€5.60€2.70€4.2924
May ’24€4.10
€4.30
+5.0%
17.6%€5.60€2.70€4.1726
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.4%
17.5%€5.60€2.70€4.0926
Mar ’24€3.92
€4.30
+9.7%
18.5%€5.60€2.50€3.8226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€4.30
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telefónica, S.A. bevakas av 66 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue