Western Digital Corporation

BIT:1WDC Aktierapport

Börsvärde: €41.3b

Western Digital Värdering

Är 1WDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1WDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€198.74
Fair Value
40.0% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1WDC ( €119.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €198.74 )

Betydligt under verkligt värde: 1WDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1WDC?

Nyckeltal: Eftersom 1WDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1WDC. Detta beräknas genom att dividera 1WDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1WDC:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterUS$2.60b
MarknadsvärdeUS$47.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1WDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
STX Seagate Technology Holdings
30.2x19.18%US$51.7b
DELL Dell Technologies
17x12.84%US$82.1b
MFT Matica Fintec
29.7x39.46%€61.3m
HPQ HP
8.5x3.79%US$22.4b
1WDC Western Digital
18.3x10.36%€47.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1WDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1WDC 18.3xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1WDC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.3 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1WDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1WDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande34.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1WDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1WDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€119.18
€156.60
+31.40%
12.80%€216.83€117.09n/a23
Nov ’26€123.70
€142.50
+15.20%
20.40%€173.50€53.79n/a23
Oct ’26€106.00
€88.33
-16.67%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26€68.98
€75.00
+8.73%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26€65.62
€73.69
+12.30%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26€53.98
€51.71
-4.21%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26€46.06
€50.68
+10.04%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26€38.19
€52.78
+38.19%
25.07%€88.57€33.66n/a21
Apr ’26€37.58
€67.41
+79.41%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26€46.91
€74.81
+59.47%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26€64.92
€80.02
+23.26%
12.65%€96.47€50.16n/a20
Jan ’26€57.21
€86.03
+50.38%
11.96%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25€69.41
€82.66
+19.09%
11.72%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€61.28
€82.06
+33.91%
13.76%€106.54€55.58€123.7021
Oct ’25€60.78
€78.15
+28.58%
14.65%€103.81€54.16€106.0021
Sep ’25€58.24
€81.28
+39.57%
12.72%€105.21€54.89€68.9821
Aug ’25€55.16
€83.39
+51.18%
12.36%€106.57€55.60€65.6221
Jul ’25€70.81
€81.61
+15.25%
14.39%€107.05€47.48€53.9822
Jun ’25€68.32
€77.81
+13.89%
19.83%€106.01€30.42€46.0622
May ’25€65.43
€77.30
+18.15%
20.61%€107.50€30.85€38.1922
Apr ’25€63.29
€62.57
-1.13%
17.63%€81.29€30.48€37.5822
Mar ’25€58.20
€60.13
+3.32%
16.52%€76.12€30.63€46.9121
Feb ’25€52.62
€58.94
+12.01%
17.96%€75.71€30.47€64.9221
Jan ’25€47.66
€45.80
-3.90%
16.15%€62.38€30.27€57.2122
Dec ’24€44.79
€45.99
+2.69%
13.62%€62.32€37.57€69.4121
Nov ’24€39.08
€46.05
+17.86%
14.30%€61.51€29.34€61.2821
€154.61
Fair Value
22.9% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 20:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/10/03
Årlig intjäning2025/06/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Digital Corporation bevakas av 53 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird