HP Inc.

BIT:1HPQ Aktierapport

Börsvärde: €25.3b

HP Värdering

Är 1HPQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1HPQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.48
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1HPQ ( €26.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.48 )

Betydligt under verkligt värde: 1HPQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1HPQ?

Nyckeltal: Eftersom 1HPQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1HPQ. Detta beräknas genom att dividera 1HPQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1HPQ:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterUS$2.72b
MarknadsvärdeUS$27.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1HPQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1HPQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
2382 Quanta Computer
16.1x17.0%NT$961.7b
992 Lenovo Group
11.6x10.3%HK$139.7b
4901 FUJIFILM Holdings
14.4x8.8%JP¥3.6t
7751 Canon
28x18.0%JP¥4.5t
1HPQ HP
10x4.0%€27.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1HPQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1HPQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1HPQ 10.0xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1HPQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1HPQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1HPQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1HPQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1HPQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.68
€32.91
+23.4%
7.3%€36.72€27.54n/a15
Mar ’26€29.51
€34.90
+18.3%
5.9%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.94
€34.75
+8.8%
7.3%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.66
€34.36
+8.5%
8.0%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.53
€34.27
+2.2%
8.3%€37.90€28.43n/a16
Nov ’25€33.47
€32.70
-2.3%
9.8%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.10
€31.71
+2.0%
10.2%€37.58€26.84n/a16
Sep ’25€32.37
€32.54
+0.5%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.18
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.55
€32.12
-1.3%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.20
€31.58
-1.9%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.38
€29.33
+11.2%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.01
€29.00
+3.5%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.20
€29.24
+7.5%
13.1%€37.01€22.20€29.5116
Feb ’25€26.26
€28.99
+10.4%
13.5%€36.76€20.22€31.9416
Jan ’25€27.25
€28.46
+4.4%
13.4%€36.40€20.02€31.6617
Dec ’24€26.89
€28.00
+4.1%
11.3%€33.98€20.21€33.5316
Nov ’24€25.04
€28.84
+15.2%
12.2%€36.75€21.67€33.4716
Oct ’24€24.59
€28.28
+15.0%
13.1%€36.50€21.53€31.1016
Sep ’24€27.99
€27.84
-0.5%
12.7%€35.95€21.20€32.3717
Aug ’24€29.89
€27.49
-8.0%
12.1%€35.71€21.43€33.1817
Jul ’24€28.05
€27.95
-0.4%
10.3%€33.91€21.99€32.5517
Jun ’24€27.13
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2016
May ’24€26.89
€26.98
+0.3%
10.2%€31.90€21.88€26.3815
Apr ’24€26.80
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0116
Mar ’24€27.16
€27.49
+1.2%
8.4%€30.95€22.51€27.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€33.20
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 05:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HP Inc. bevakas av 63 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird