Hexagon AB (publ)

BIT:1HEXA Aktierapport

Börsvärde: €26.9b

Hexagon Värdering

Är 1HEXA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1HEXA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€9.5
Fair Value
4.8% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1HEXA ( €9.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €9.5 )

Betydligt under verkligt värde: 1HEXA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1HEXA?

Nyckeltal: Eftersom 1HEXA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1HEXA. Detta beräknas genom att dividera 1HEXA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1HEXA:s PE Ratio?
PE-förhållande40x
Intäkter€672.80m
Marknadsvärde€26.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1HEXA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1HEXA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51x
DAL Datalogic
100.4x68.09%€224.4m
KEYS Keysight Technologies
54.6x18.34%US$29.2b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.7x12.12%CN¥273.3b
TDY Teledyne Technologies
28.4x10.96%US$22.7b
1HEXA Hexagon
40x19.67%€295.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1HEXA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1HEXA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1HEXA 40.0xBranschgenomsnitt 24.2xNo. of Companies15PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1HEXA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40 x) jämfört med Italian Electronic branschgenomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1HEXA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1HEXA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1HEXA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1HEXA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.96
€11.06
+11.03%
13.33%€13.73€8.86n/a17
Nov ’26€10.60
€10.94
+3.24%
13.77%€13.73€8.86n/a17
Oct ’26€10.24
€10.41
+1.67%
12.60%€13.29€8.04n/a17
Sep ’26€9.56
€10.14
+6.04%
13.09%€12.96€7.95n/a18
Aug ’26€9.45
€10.14
+7.31%
13.22%€12.97€7.84n/a18
Jul ’26€8.50
€10.01
+17.70%
13.18%€13.04€7.84n/a19
Jun ’26€8.83
€10.24
+16.01%
13.08%€13.28€7.89n/a20
May ’26€8.01
€10.33
+29.03%
12.77%€13.89€8.64n/a20
Apr ’26€9.90
€11.63
+17.47%
14.70%€14.50€9.08n/a20
Mar ’26n/a
€11.27
0%
15.33%€13.93€7.86n/a20
Feb ’26n/a
€10.66
0%
15.95%€13.49€7.86n/a20
Jan ’26n/a
€10.32
0%
14.79%€13.47€7.83n/a20
Dec ’25n/a
€10.39
0%
13.47%€13.41€8.19n/a20
Nov ’25n/a
€10.38
0%
13.44%€13.46€8.19€10.6020
Oct ’25n/a
€10.50
0%
14.59%€13.61€7.76€10.2420
Sep ’25n/a
€10.39
0%
14.92%€13.23€7.76€9.5619
Aug ’25n/a
€10.42
0%
14.93%€13.23€7.76€9.4519
Jul ’25n/a
€10.65
0%
17.30%€14.09€6.87€8.5020
Jun ’25n/a
€10.46
0%
16.55%€14.09€6.87€8.8319
May ’25n/a
€10.52
0%
16.68%€14.09€6.87€8.0118
Apr ’25n/a
€10.67
0%
17.70%€14.36€7.13€9.9018
Mar ’25n/a
€10.51
0%
17.38%€14.14€7.13n/a18
Feb ’25n/a
€10.37
0%
18.22%€14.27€7.03n/a18
Jan ’25n/a
€10.10
0%
16.22%€13.38€6.86n/a18
Dec ’24n/a
€9.72
0%
15.80%€13.27€6.86n/a17
Nov ’24n/a
€9.72
0%
14.53%€12.82€8.02n/a15
€11.01
Fair Value
9.6% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 08:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hexagon AB (publ) bevakas av 39 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays