Relatech S.p.A.

BIT:RLT Aktierapport

Börsvärde: €107.9m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Relatech Värdering

Är RLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.56
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RLT ( €2.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.56 )

Betydligt under verkligt värde: RLT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RLT?

Nyckeltal: Eftersom RLT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RLT. Detta beräknas genom att dividera RLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RLT:s PE Ratio?
PE-förhållande68.2x
Intäkter€1.58m
Marknadsvärde€107.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RLT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.1x
AIW Almawave
11.5x8.9%€96.2m
SYS SYS-DAT
40.4x20.4%€199.6m
TXT TXT e-solutions
24.6x19.9%€435.7m
MAPS Maps
36x36.1%€41.2m
RLT Relatech
68.2x43.6%€107.9m

Price-To-Earnings vs Peers: RLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RLT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RLT 68.2xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.2 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RLT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RLT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.2x
Verklig PE Förhållande22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 68.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€3.52
0%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Mar ’26n/a
€3.52
0%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Feb ’26n/a
€3.52
0%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Jan ’26n/a
€3.52
0%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Dec ’25€2.52
€3.52
+39.5%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Nov ’25€2.53
€3.52
+38.9%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Oct ’25€2.52
€4.06
+60.9%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Sep ’25€2.52
€4.06
+60.9%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Aug ’25€2.50
€4.06
+62.2%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jul ’25€2.47
€4.06
+64.2%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jun ’25€2.05
€4.06
+97.8%
1.1%€4.10€4.01n/a2
May ’25€2.00
€4.06
+102.8%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Apr ’25€2.10
€4.15
+97.6%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Mar ’25€2.17
€4.15
+91.2%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Feb ’25€2.40
€4.15
+72.9%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Jan ’25€2.11
€4.15
+96.7%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Dec ’24€2.25
€4.30
+91.1%
2.3%€4.40€4.20€2.522
Nov ’24€2.00
€4.30
+115.0%
2.3%€4.40€4.20€2.532
Oct ’24€2.03
€4.83
+137.9%
8.9%€5.26€4.40€2.522
Sep ’24€2.19
€4.83
+120.5%
8.9%€5.26€4.40€2.522
Aug ’24€2.17
€4.83
+122.6%
8.9%€5.26€4.40€2.502
Jul ’24€2.31
€4.83
+109.1%
8.9%€5.26€4.40€2.472
Jun ’24€2.27
€4.83
+112.8%
8.9%€5.26€4.40€2.052
May ’24€2.15
€4.83
+124.7%
8.9%€5.26€4.40€2.002
Apr ’24€1.96
€4.65
+137.0%
5.4%€4.90€4.40€2.102
Mar ’24€2.18
€4.65
+113.3%
5.4%€4.90€4.40€2.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.52
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/12/12 04:30
Aktiekurs vid dagens slut2024/12/10 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Relatech S.p.A. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrea RandoneIntermonte SIM S.p.A.
Carlo MaritanoIntermonte SIM S.p.A.
Federica FiorenzaKT & Partners Srl