DBA Group S.p.A.

BIT:DBA Aktierapport

Börsvärde: €45.3m

DBA Group Värdering

Är DBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€4.66
Fair Value
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: DBA ( €4.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.66 )

Betydligt under verkligt värde: DBA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DBA?

Nyckeltal: Eftersom DBA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DBA. Detta beräknas genom att dividera DBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DBA:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
Intäkter€3.37m
Marknadsvärde€45.32m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DBA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68x
SPN Spindox
65.2x43.69%€73.4m
SFT Softlab
39.8xn/a€18.1m
CMTL Com.Tel
153.3xn/a€22.8m
RETI Reti
13.7xn/a€18.0m
DBA DBA Group
13.5x14.29%€45.3m

Price-To-Earnings vs Peers: DBA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DBA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DBA 13.5xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies27PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med Italian IT branschgenomsnitt ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DBA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DBA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.15
€5.20
+25.30%
10.99%€5.70€4.40n/a3
Nov ’26€4.31
€5.20
+20.65%
10.99%€5.70€4.40n/a3
Oct ’26€4.08
€4.70
+15.20%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Sep ’26€4.00
€4.70
+17.50%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Aug ’26€4.22
€4.70
+11.37%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Jul ’26€4.28
€4.70
+9.81%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Jun ’26€3.99
€4.48
+12.16%
1.68%€4.55€4.40n/a2
May ’26€3.94
€4.30
+9.14%
2.33%€4.40€4.20n/a2
Apr ’26€3.54
€4.30
+21.47%
2.33%€4.40€4.20n/a2
Mar ’26€3.03
€4.30
+41.91%
2.33%€4.40€4.20n/a2
Feb ’26€2.90
€4.05
+39.66%
3.70%€4.20€3.90n/a2
Jan ’26€2.91
€4.05
+39.18%
3.70%€4.20€3.90n/a2
Nov ’25€2.65
€3.95
+49.06%
6.33%€4.20€3.70€4.312
Oct ’25€2.90
€3.95
+36.21%
6.33%€4.20€3.70€4.082
Sep ’25€3.13
€3.95
+26.20%
6.33%€4.20€3.70€4.002
Aug ’25€3.02
€3.95
+30.79%
6.33%€4.20€3.70€4.222
Jul ’25€2.96
€3.95
+33.45%
6.33%€4.20€3.70€4.282
Jun ’25€2.94
€3.50
+19.05%
5.71%€3.70€3.30€3.992
May ’25€2.23
€3.50
+56.95%
5.71%€3.70€3.30€3.942
Apr ’25€2.04
€3.15
+54.41%
4.76%€3.30€3.00€3.542
Mar ’25€1.81
€3.15
+74.52%
4.76%€3.30€3.00€3.032
Feb ’25€1.88
€3.15
+67.55%
4.76%€3.30€3.00€2.902
Jan ’25€1.88
€3.15
+67.55%
4.76%€3.30€3.00€2.912
Dec ’24€1.75
€3.15
+80.52%
4.76%€3.30€3.00€2.652
€5.2
Fair Value
20.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 09:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/01 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DBA Group S.p.A. bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gianluca MozzaliCFO SIM S.p.A.
Viviana SepeEnVent Capital Markets Limited
Milo SilvestreEquita SIM S.p.A.