Pegasystems Inc.

BIT:1PEGA Aktierapport

Börsvärde: €5.6b

Pegasystems Värdering

Är 1PEGA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1PEGA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1PEGA ( €33.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €76.2 )

Betydligt under verkligt värde: 1PEGA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1PEGA?

Nyckeltal: Eftersom 1PEGA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1PEGA. Detta beräknas genom att dividera 1PEGA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1PEGA:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterUS$277.95m
MarknadsvärdeUS$6.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1PEGA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1PEGA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
TXT TXT e-solutions
17.5x23.65%€321.3m
SYS SYS-DAT
23.9x14.49%€186.5m
AIW Almawave
16.8x12.93%€128.6m
REY Reply
14.1x5.73%€3.7b
1PEGA Pegasystems
24.4x6.57%€6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1PEGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1PEGA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1PEGA 24.0xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies19PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1PEGA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.4 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1PEGA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1PEGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande46.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1PEGA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1PEGA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.20
€60.70
+82.85%
12.45%€72.03€49.15n/a11
Jan ’27€53.00
€63.50
+19.80%
9.66%€73.02€49.83n/a11
Dec ’26€45.80
€63.12
+37.82%
10.38%€73.41€50.09n/a11
Nov ’26€54.00
€62.92
+16.51%
10.38%€73.17€49.93n/a11
Oct ’26€49.00
€55.19
+12.64%
10.79%€66.51€45.19n/a11
Sep ’26€45.80
€53.37
+16.52%
15.19%€66.41€34.22n/a12
Aug ’26€50.00
€53.37
+6.74%
15.19%€66.41€34.22n/a12
Jul ’26€44.40
€46.35
+4.40%
13.15%€56.03€34.12n/a13
Jun ’26€42.75
€44.39
+3.85%
13.65%€54.88€34.30n/a13
May ’26€40.00
€44.39
+10.99%
13.65%€54.88€34.30n/a13
Apr ’26n/a
€50.64
0%
13.52%€60.08€37.55n/a13
Mar ’26n/a
€50.64
0%
13.52%€60.08€37.55n/a13
Feb ’26n/a
€48.98
0%
15.64%€59.59€37.24€37.2013
Jan ’26n/a
€47.59
0%
13.24%€59.10€38.44€53.0011
Dec ’25n/a
€43.23
0%
10.03%€51.91€37.75€45.8010
Nov ’25n/a
€41.27
0%
7.83%€46.32€37.06€54.0010
Oct ’25n/a
€37.13
0%
8.47%€41.16€31.31€49.0011
Sep ’25n/a
€38.25
0%
7.98%€41.70€32.43€45.8011
Aug ’25n/a
€38.25
0%
7.98%€41.70€32.43€50.0011
Jul ’25n/a
€33.71
0%
12.17%€42.13€28.09€44.4010
Jun ’25n/a
€33.37
0%
12.69%€41.72€27.81€42.7511
May ’25n/a
€33.51
0%
12.28%€42.07€28.04€40.0012
Apr ’25n/a
€32.89
0%
14.00%€41.64€25.03n/a12
Mar ’25n/a
€32.73
0%
13.84%€41.49€24.94n/a12
Feb ’25n/a
€24.85
0%
13.15%€30.78€20.22n/a12
€60.58
Fair Value
45.2% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/05 21:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pegasystems Inc. bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity