Gen Digital Inc.

BIT:1NLOK Aktierapport

Börsvärde: €13.2b

Gen Digital Värdering

Är 1NLOK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1NLOK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.13
Fair Value
15.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1NLOK ( €19.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €17.13 )

Betydligt under verkligt värde: 1NLOK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1NLOK?

Nyckeltal: Eftersom 1NLOK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1NLOK. Detta beräknas genom att dividera 1NLOK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1NLOK:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$641.00m
MarknadsvärdeUS$14.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1NLOK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1NLOK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
REY Reply
26.6x12.0%€5.6b
4716 Oracle Corporation Japan
34.9x7.2%JP¥2.1t
4704 Trend Micro
37.2x13.6%JP¥1.3t
CHKP Check Point Software Technologies
26x5.7%US$23.0b
1NLOK Gen Digital
23.6x13.1%€14.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1NLOK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1NLOK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1NLOK 23.6xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies21PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1NLOK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.6 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnitt ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1NLOK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1NLOK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1NLOK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1NLOK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.80
€26.88
+35.7%
13.9%€32.39€21.88n/a8
Apr ’26€24.40
€29.20
+19.7%
11.9%€34.87€23.56n/a9
Mar ’26€26.20
€30.26
+15.5%
12.5%€35.69€24.12n/a9
Feb ’26€25.80
€30.26
+17.3%
12.5%€35.69€24.12n/a9
Jan ’26€26.20
€29.51
+12.6%
15.1%€34.97€19.85n/a10
Dec ’25€29.20
€28.65
-1.9%
15.2%€34.52€19.59n/a9
Nov ’25€26.60
€26.93
+1.2%
17.2%€34.02€19.31n/a9
Oct ’25€24.40
€23.89
-2.1%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Sep ’25€24.00
€23.89
-0.4%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Aug ’25€23.80
€23.92
+0.5%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jul ’25€23.20
€23.92
+3.1%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jun ’25€22.60
€23.95
+6.0%
9.6%€26.73€19.36n/a7
May ’25€19.20
€24.33
+26.7%
9.0%€27.03€19.57n/a8
Apr ’25€20.66
€24.37
+17.9%
9.0%€26.68€19.32€24.408
Mar ’25€19.99
€24.21
+21.1%
9.6%€26.90€19.48€26.209
Feb ’25€21.70
€23.78
+9.6%
10.0%€27.70€19.39€25.809
Jan ’25€20.72
€22.86
+10.3%
9.4%€24.77€19.26€26.208
Dec ’24€20.30
€22.71
+11.9%
9.8%€24.81€19.29€29.207
Nov ’24€15.75
€21.45
+36.2%
8.7%€25.18€19.59€26.606
Oct ’24€17.00
€21.45
+26.2%
8.7%€25.18€19.59€24.406
Sep ’24€19.06
€20.56
+7.9%
9.6%€24.53€18.84€24.006
Aug ’24€17.68
€20.24
+14.5%
9.7%€24.34€18.69€23.806
Jul ’24€16.98
€21.44
+26.3%
9.5%€24.99€19.44€23.206
Jun ’24€16.35
€21.44
+31.2%
9.5%€24.99€19.44€22.606
May ’24€16.04
€22.45
+39.9%
3.0%€23.53€21.72€19.205
Apr ’24€15.68
€23.74
+51.4%
6.7%€26.69€22.09€20.665
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€24.75
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 09:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/03/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gen Digital Inc. bevakas av 56 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP