MARA Holdings, Inc.

BIT:1MARA Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

MARA Holdings Värdering

Är 1MARA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1MARA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 1MARA s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 1MARA s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1MARA?

Nyckeltal: Eftersom 1MARA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1MARA. Detta beräknas genom att dividera 1MARA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1MARA:s PE Ratio?
PE-förhållande4x
IntäkterUS$926.69m
MarknadsvärdeUS$3.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1MARA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1MARA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
TXT TXT e-solutions
21.4x23.65%€380.9m
SYS SYS-DAT
25.9x14.49%€190.2m
AIW Almawave
16.8x12.93%€128.6m
MAPS Maps
21.8x38.30%€40.5m
1MARA MARA Holdings
4x-101.18%€3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1MARA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1MARA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt26.7x55.1%
1MARA MARA Holdings
 4x-101.18%US$3.75b
1MARA 4.0xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies18PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt26.7x55.1%
1MARA MARA Holdings
 4x-101.18%US$3.75b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1MARA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1MARA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1MARA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4x
Verklig PE Förhållande6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1MARA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1MARA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.91
€19.14
+114.81%
27.51%€25.62€11.10n/a11
Dec ’26€9.26
€20.11
+117.23%
22.65%€25.87€11.21n/a11
Nov ’26€15.81
€20.82
+31.70%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€15.95
€19.73
+23.74%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.65
€20.43
+49.71%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€14.46
€20.41
+41.14%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.29
€17.26
+29.89%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.72
€17.85
+40.31%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.65
€18.62
+59.92%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.75
€20.86
+94.04%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.36
€24.55
+83.79%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€18.02
€26.04
+44.52%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.41
€26.14
+50.10%
22.43%€42.20€20.14€8.2612
Dec ’25n/a
€23.13
0%
31.67%€40.02€11.43€9.2611
Nov ’25n/a
€18.75
0%
21.84%€24.70€10.98€15.8110
Oct ’25n/a
€18.37
0%
23.07%€24.26€10.78€15.959
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.19%€24.12€10.72€13.659
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.72%€24.80€12.86€14.469
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.299
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.729
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.6510
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.7510
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.369
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€18.026
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72€17.418
€20.16
Fair Value
55.8% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 20:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MARA Holdings, Inc. bevakas av 26 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG