Fair Isaac Corporation

BIT:1FICO Aktierapport

Börsvärde: €27.5b

Fair Isaac Värdering

Är 1FICO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1FICO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.29k
Fair Value
12.3% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1FICO ( €1132 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1291.19 )

Betydligt under verkligt värde: 1FICO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1FICO?

Nyckeltal: Eftersom 1FICO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1FICO. Detta beräknas genom att dividera 1FICO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1FICO:s PE Ratio?
PE-förhållande50.1x
IntäkterUS$632.62m
MarknadsvärdeUS$32.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1FICO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1FICO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
TXT TXT e-solutions
22.8xn/a€394.2m
SYS SYS-DAT
29.8x16.64%€192.1m
AIW Almawave
12.1x12.93%€92.8m
REY Reply
20.3x9.18%€4.8b
1FICO Fair Isaac
50.1x16.35%€32.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1FICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1FICO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1FICO 50.1xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies18PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1FICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.1 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1FICO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1FICO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1FICO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1FICO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1,132.00
€1,663.54
+46.96%
12.67%€1,988.58€1,063.46n/a19
Aug ’26€1,198.50
€1,668.44
+39.21%
12.27%€1,986.28€1,062.23n/a19
Jul ’26€1,544.50
€1,864.87
+20.74%
22.03%€3,141.30€1,158.04n/a19
Jun ’26€1,518.50
€1,929.90
+27.09%
22.09%€3,254.89€1,199.91n/a19
May ’26€1,743.50
€1,872.66
+7.41%
17.10%€2,479.96€1,208.09n/a19
Apr ’26n/a
€1,897.73
0%
16.66%€2,418.00€1,169.01n/a18
Mar ’26n/a
€1,943.65
0%
16.66%€2,479.36€1,198.68n/a18
Feb ’26n/a
€2,045.81
0%
17.99%€2,537.00€1,138.36n/a18
Jan ’26n/a
€2,097.84
0%
18.06%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25n/a
€1,983.23
0%
18.65%€2,359.50€1,126.90n/a17
Nov ’25n/a
€1,736.21
0%
17.94%€2,149.55€1,029.95n/a17
Oct ’25n/a
€1,570.33
0%
18.58%€1,987.48€912.43n/a17
Sep ’25n/a
€1,486.14
0%
17.03%€1,887.48€907.79n/a15
Aug ’25n/a
€1,417.01
0%
19.55%€1,760.73€871.10€1,198.5014
Jul ’25n/a
€1,252.37
0%
13.88%€1,416.88€877.96€1,544.5013
Jun ’25n/a
€1,217.42
0%
13.85%€1,384.54€866.49€1,518.5013
May ’25n/a
€1,230.93
0%
13.60%€1,402.95€879.18€1,743.5013
Apr ’25n/a
€1,218.67
0%
14.08%€1,385.55€823.02n/a12
Mar ’25n/a
€1,216.82
0%
13.98%€1,384.20€822.21n/a13
Feb ’25n/a
€1,201.09
0%
15.94%€1,388.25€749.66n/a13
Jan ’25n/a
€970.99
0%
18.08%€1,222.56€656.56n/a13
Dec ’24n/a
€957.51
0%
16.68%€1,213.74€666.64n/a12
Nov ’24n/a
€878.01
0%
12.49%€1,038.51€670.31n/a11
Oct ’24n/a
€863.31
0%
13.58%€1,041.48€624.89n/a11
Sep ’24n/a
€855.48
0%
12.81%€1,021.13€612.68n/a9
Aug ’24n/a
€760.44
0%
12.12%€844.93€587.00n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.65k
Fair Value
31.3% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/08 13:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/08 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fair Isaac Corporation bevakas av 33 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research