Dynatrace, Inc.

BIT:1DYT Aktierapport

Börsvärde: €10.9b

Dynatrace Värdering

Är 1DYT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1DYT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1DYT ( €35.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €61.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1DYT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1DYT?

Nyckeltal: Eftersom 1DYT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1DYT. Detta beräknas genom att dividera 1DYT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1DYT:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterUS$506.25m
MarknadsvärdeUS$12.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1DYT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1DYT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
TXT TXT e-solutions
21.3x23.65%€393.0m
SYS SYS-DAT
26.6x14.49%€201.5m
AIW Almawave
16.8x12.93%€128.6m
REY Reply
16.4x5.74%€4.3b
1DYT Dynatrace
25.2x6.11%€12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1DYT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1DYT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1DYT 25.2xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies19PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1DYT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.2 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1DYT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1DYT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1DYT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1DYT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€35.80
€51.27
+43.20%
9.35%€58.29€42.86n/a31
Jan ’27€37.60
€51.86
+37.92%
9.32%€58.87€42.66n/a32
Dec ’26€38.60
€52.81
+36.82%
9.00%€59.68€43.25n/a32
Nov ’26n/a
€54.49
0%
7.02%€60.73€47.71n/a32
Oct ’26n/a
€53.50
0%
7.02%€59.63€46.85n/a32
Sep ’26n/a
€54.14
0%
6.84%€60.19€47.29n/a31
Aug ’26n/a
€53.89
0%
6.84%€59.60€46.83n/a31
Jul ’26n/a
€54.22
0%
6.94%€59.79€46.98n/a32
Jun ’26n/a
€55.86
0%
6.84%€61.66€48.44n/a32
May ’26n/a
€54.14
0%
10.98%€61.74€38.81n/a32
Apr ’26n/a
€60.63
0%
6.63%€68.40€50.84n/a32
Mar ’26n/a
€63.00
0%
6.58%€70.57€52.45n/a32
Feb ’26n/a
€62.83
0%
6.78%€68.49€52.29n/a32
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.34%€66.88€49.68€37.6031
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.89%€64.36€49.22€38.6031
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.59%€62.61€41.44n/a30
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.13%€60.90€40.30n/a29
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.94%€61.96€41.00n/a29
Aug ’25n/a
€52.46
0%
9.32%€62.51€41.37n/a29
Jul ’25n/a
€53.56
0%
8.95%€63.48€42.01n/a29
Jun ’25n/a
€53.56
0%
7.62%€62.84€46.21n/a29
May ’25n/a
€58.26
0%
8.92%€70.26€46.84n/a31
Apr ’25n/a
€58.77
0%
8.69%€69.83€46.55n/a31
Mar ’25n/a
€58.80
0%
8.57%€69.32€46.21n/a31
Feb ’25n/a
€55.37
0%
10.68%€64.79€40.72n/a29
Jan ’25n/a
€51.63
0%
10.94%€59.02€34.50n/a28
€50.62
Fair Value
29.3% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 19:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dynatrace, Inc. bevakas av 49 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg