CleanSpark, Inc.

BIT:1CLSK Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

CleanSpark Värdering

Är 1CLSK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CLSK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€4.41
Fair Value
285.4% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CLSK ( €16.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.41 )

Betydligt under verkligt värde: 1CLSK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CLSK?

Nyckeltal: Eftersom 1CLSK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CLSK. Detta beräknas genom att dividera 1CLSK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CLSK:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterUS$292.47m
MarknadsvärdeUS$5.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CLSK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CLSK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
TXT TXT e-solutions
24.5x22.03%€440.3m
SYS SYS-DAT
27.6x16.43%€187.7m
AIW Almawave
16.8x12.93%€128.6m
REY Reply
19x9.01%€4.5b
1CLSK CleanSpark
19.4x5.51%€5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CLSK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CLSK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CLSK 19.4xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies17PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CLSK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.4 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnitt ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CLSK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CLSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CLSK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CLSK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.98
€20.03
+17.98%
19.80%€25.85€12.06n/a11
Oct ’26€12.69
€17.11
+34.85%
13.95%€21.32€11.94n/a11
Sep ’26€7.93
€17.60
+121.92%
14.78%€22.39€12.92n/a11
Aug ’26€9.16
€17.10
+86.63%
16.67%€21.59€12.95n/a11
Jul ’26€9.48
€16.20
+70.96%
16.42%€21.21€11.87n/a10
Jun ’26€7.72
€16.74
+116.66%
18.36%€22.02€10.57n/a9
May ’26€7.16
€16.65
+132.45%
19.54%€22.05€10.58n/a8
Apr ’26n/a
€17.84
0%
21.06%€25.03€11.12n/a8
Mar ’26n/a
€21.63
0%
17.55%€28.53€16.17n/a8
Feb ’26n/a
€22.34
0%
17.80%€28.60€16.21n/a7
Jan ’26n/a
€22.68
0%
17.03%€28.55€16.18n/a6
Dec ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43n/a6
Nov ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43n/a6
Oct ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43€12.696
Sep ’25n/a
€20.62
0%
26.89%€26.81€9.38€7.936
Aug ’25n/a
€22.57
0%
23.86%€27.92€11.63€9.166
Jul ’25n/a
€22.38
0%
23.62%€27.87€11.61€9.486
Jun ’25n/a
€21.63
0%
21.24%€27.81€13.91€7.726
May ’25n/a
€21.72
0%
21.24%€27.92€13.96€7.166
Apr ’25n/a
€21.48
0%
22.62%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25n/a
€13.87
0%
36.80%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25n/a
€10.90
0%
18.76%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25n/a
€10.99
0%
18.76%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.66%€12.87€4.87n/a6
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.27%€13.25€5.02n/a6
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.57%€12.75€9.11n/a4
€19.54
Fair Value
13.1% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/27 15:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/27 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CleanSpark, Inc. bevakas av 15 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.