Wayfair Inc.

BIT:1W Aktierapport

Börsvärde: €11.5b

Wayfair Värdering

Är 1W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1W ( €90.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €159.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1W handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1W?

Nyckeltal: Eftersom 1W är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1W. Detta beräknas genom att dividera 1W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1W:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUS$12.24b
MarknadsvärdeUS$13.65b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1W:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
9843 Nitori Holdings
1.6x3.17%JP¥1.5t
WSM Williams-Sonoma
3.3x3.51%US$25.6b
BAN BasicNet
1xn/a€332.1m
RH RH
1.1x7.66%US$3.7b
1W Wayfair
1.1x5.35%€13.6b

Price-To-Sales vs Peers: 1W är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1W:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

28 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1W 1.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
28 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1W är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med Italian Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1W:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1W PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1W s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€90.66
€96.88
+6.86%
16.19%€127.25€67.86n/a29
Jan ’27€86.58
€96.51
+11.47%
16.18%€128.12€68.33n/a29
Dec ’26€95.84
€99.00
+3.29%
15.80%€130.26€69.47n/a29
Nov ’26n/a
€97.10
0%
15.28%€129.69€69.17n/a29
Oct ’26n/a
€70.88
0%
16.32%€89.48€43.46n/a29
Sep ’26n/a
€69.76
0%
14.91%€90.20€43.81n/a29
Aug ’26n/a
€47.08
0%
31.06%€86.36€21.59n/a29
Jul ’26n/a
€40.12
0%
32.99%€84.82€21.21n/a30
Jun ’26n/a
€39.26
0%
32.37%€87.97€21.99n/a30
May ’26n/a
€39.74
0%
33.29%€88.57€22.14n/a30
Apr ’26n/a
€50.73
0%
21.09%€92.60€37.97n/a31
Mar ’26n/a
€53.14
0%
20.19%€95.09€40.89n/a31
Feb ’26n/a
€53.86
0%
21.06%€96.10€38.44€88.2631
Jan ’26n/a
€52.90
0%
21.69%€95.16€38.06€86.5831
Dec ’25n/a
€52.38
0%
21.82%€94.50€37.80€95.8431
Nov ’25n/a
€55.65
0%
23.58%€92.28€36.91n/a31
Oct ’25n/a
€58.16
0%
19.63%€89.47€44.74n/a30
Sep ’25n/a
€57.99
0%
20.65%€90.94€40.92n/a30
Aug ’25n/a
€62.12
0%
21.11%€92.67€41.70n/a30
Jul ’25n/a
€68.63
0%
17.34%€93.52€46.76n/a31
Jun ’25n/a
€67.79
0%
16.62%€91.97€50.58n/a31
May ’25n/a
€66.48
0%
17.27%€93.44€46.72n/a32
Apr ’25n/a
€64.07
0%
18.27%€92.70€46.35n/a32
Mar ’25n/a
€63.17
0%
18.03%€92.28€46.14n/a31
Feb ’25n/a
€65.47
0%
17.27%€92.26€47.98n/a31
€99.19
Fair Value
8.6% undervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/03 01:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/03 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wayfair Inc. bevakas av 51 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays