Ceconomy AG

BIT:1CEC Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Ceconomy Värdering

Är 1CEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 1CEC ( €4.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.11 )

Betydligt under verkligt värde: 1CEC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CEC?

Nyckeltal: Eftersom 1CEC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1CEC. Detta beräknas genom att dividera 1CEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CEC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.09x
Försäljning€23.07b
Marknadsvärde€2.15b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CEC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1CEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
BAN BasicNet
1xn/a€340.8m
9831 Yamada Holdings
0.2x2.75%JP¥345.1b
002024 Suning.com
0.3x14.68%CN¥15.6b
CURY Currys
0.1x2.17%UK£1.3b
1CEC Ceconomy
0.09x1.31%€2.1b

Price-To-Sales vs Peers: 1CEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CEC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x15.0%
1CEC Ceconomy
 0.09x1.31%US$2.52b
1CEC 0.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x60.8%
1CEC Ceconomy
 0.09x57.42%US$2.52b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1CEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med Italian Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CEC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CEC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.09x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1CEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.44
€4.53
+2.03%
3.09%€4.60€4.25n/a5
Dec ’26€4.43
€4.53
+2.37%
3.09%€4.60€4.25n/a5
Nov ’26€4.37
€4.53
+3.78%
3.09%€4.60€4.25n/a5
Oct ’26€4.42
€4.33
-2.04%
11.00%€4.60€3.30n/a6
Sep ’26€4.45
€4.27
-4.04%
11.79%€4.60€3.30n/a5
Aug ’26€4.46
€4.29
-3.67%
10.77%€4.60€3.30n/a6
Jul ’26€3.71
€3.59
-3.03%
10.99%€4.25€3.00n/a7
Jun ’26€2.70
€3.56
+31.96%
10.74%€4.25€3.00n/a8
May ’26€3.11
€3.54
+13.75%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Apr ’26€3.39
€3.54
+4.35%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Mar ’26€3.10
€3.31
+6.68%
10.86%€3.80€2.70n/a7
Feb ’26€2.98
€3.17
+6.42%
7.85%€3.50€2.70n/a7
Jan ’26€2.63
€3.13
+19.05%
7.96%€3.50€2.70€4.447
Dec ’25€3.21
€3.00
-6.54%
10.93%€3.50€2.60€4.438
Nov ’25€2.99
€3.00
+0.47%
10.93%€3.50€2.60€4.378
Oct ’25€3.22
€3.00
-6.95%
10.93%€3.50€2.60€4.428
Sep ’25€2.66
€3.00
+12.61%
10.93%€3.50€2.60€4.458
Aug ’25€2.69
€2.94
+9.20%
12.50%€3.50€2.50€4.468
Jul ’25€3.00
€2.93
-2.51%
13.38%€3.50€2.50€3.717
Jun ’25€3.11
€2.76
-11.29%
11.11%€3.40€2.50€2.707
May ’25€2.16
€2.27
+4.84%
14.66%€2.80€1.90€3.118
Apr ’25€1.87
€2.27
+21.39%
14.66%€2.80€1.90€3.398
Mar ’25€2.02
€2.34
+15.67%
15.86%€2.90€1.90€3.109
Feb ’25€2.22
€2.34
+5.36%
15.86%€2.90€1.90€2.989
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.61%
15.86%€2.90€1.90€2.639
€4.54
Fair Value
2.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/03 21:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ceconomy AG bevakas av 31 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Batuhan KarabekirBerenberg