Evotec Värdering
Är 1EVT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
5/6Värderingsresultat 5/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde
Vad är det skäliga priset för 1EVT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: 1EVT ( €4.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.44 )
Betydligt under verkligt värde: 1EVT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1EVT?
Nyckeltal: Eftersom 1EVT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är 1EVT:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 1x |
| Försäljning | €756.33m |
| Marknadsvärde | €835.01m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.4x |
| Företagsvärde/EBITDA | 83258.5x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser 1EVT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 5.8x | ||
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 1.1x | 8.47% | €282.4m |
PHIL Philogen | 10.9x | -45.40% | €922.1m |
AZTA Azenta | 1.8x | 5.86% | US$1.1b |
688710 Shanghai InnoStar Bio-tech | 9.6x | n/a | CN¥7.8b |
1EVT Evotec | 1x | 6.44% | €835.0m |
Price-To-Sales vs Peers: 1EVT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).
Historiskt Pris till försäljning Förhållande
Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser 1EVT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?
| 4 Företag | Pris / Försäljning | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 4 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales kontra industri: 1EVT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 3 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är 1EVT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 1x |
| Verklig PS Förhållande | 2.5x |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1EVT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.5 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | €4.36 | €7.72 +77.15% | 26.39% | €10.00 | €4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €5.89 | €8.72 +47.94% | 18.19% | €10.40 | €6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €6.21 | €8.46 +36.32% | 19.14% | €10.40 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €5.44 | €8.46 +55.40% | 19.14% | €10.40 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €5.70 | €9.05 +58.77% | 21.89% | €12.00 | €6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €7.01 | €9.44 +34.74% | 20.51% | €12.00 | €6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €6.36 | €9.45 +48.42% | 20.50% | €12.00 | €6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €6.18 | €9.58 +55.12% | 22.97% | €12.00 | €6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €6.95 | €11.00 +58.23% | 41.70% | €22.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.15 | €11.33 +58.44% | 39.11% | €22.00 | €7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €6.98 | €11.41 +63.60% | 38.86% | €22.00 | €7.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.32 | €11.80 +61.20% | 37.99% | €22.00 | €7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €6.14 | €11.85 +93.00% | 46.38% | €22.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €8.22 | €11.85 +44.16% | 46.38% | €22.00 | €4.00 | €5.89 | 6 |
| Feb ’26 | €8.69 | €11.13 +28.06% | 48.41% | €22.00 | €4.00 | €6.21 | 7 |
| Jan ’26 | €8.17 | €11.04 +35.10% | 45.71% | €22.00 | €4.00 | €5.44 | 8 |
| Dec ’25 | €8.78 | €11.04 +25.78% | 45.71% | €22.00 | €4.00 | €5.70 | 8 |
| Nov ’25 | €7.15 | €10.65 +49.06% | 48.74% | €22.00 | €4.00 | €7.01 | 8 |
| Oct ’25 | €6.22 | €13.64 +119.47% | 52.67% | €30.00 | €4.00 | €6.36 | 10 |
| Sep ’25 | €6.71 | €13.64 +103.28% | 52.67% | €30.00 | €4.00 | €6.18 | 10 |
| Aug ’25 | €8.52 | €19.26 +126.23% | 57.90% | €50.00 | €10.00 | €6.95 | 11 |
| Jul ’25 | €9.03 | €20.79 +130.23% | 55.43% | €50.00 | €10.40 | €7.15 | 10 |
| Jun ’25 | €8.65 | €20.79 +140.49% | 55.43% | €50.00 | €10.40 | €6.98 | 10 |
| May ’25 | €9.70 | €24.20 +149.48% | 45.39% | €50.00 | €10.40 | €7.32 | 10 |
| Apr ’25 | €14.54 | €25.90 +78.19% | 37.91% | €50.00 | €14.00 | €6.14 | 10 |
| Mar ’25 | €13.93 | €23.67 +69.90% | 26.24% | €30.00 | €14.00 | €8.22 | 9 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/03/11 18:36 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/03/11 00:00 |
| Intäkter | 2025/09/30 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Evotec SE bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Christian Ehmann | Berenberg |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |