Take-Two Interactive Software, Inc.

BIT:1TTWO Aktierapport

Börsvärde: €40.2b

Take-Two Interactive Software Värdering

Är 1TTWO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1TTWO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€230.78
Fair Value
5.3% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1TTWO ( €218.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €230.78 )

Betydligt under verkligt värde: 1TTWO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1TTWO?

Nyckeltal: Eftersom 1TTWO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1TTWO. Detta beräknas genom att dividera 1TTWO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1TTWO:s PS Ratio?
PS-förhållande8x
FörsäljningUS$5.80b
MarknadsvärdeUS$46.91b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1TTWO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1TTWO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
DIB Digital Bros
1.9x13.40%€173.5m
EA Electronic Arts
6.7x5.25%US$50.0b
9999 NetEase
5.9x7.71%HK$711.5b
RBLX Roblox
22.7x21.90%US$89.1b
1TTWO Take-Two Interactive Software
8x13.47%€46.9b

Price-To-Sales vs Peers: 1TTWO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1TTWO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

43 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1TTWO 8.0xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies43PS0246810+
43 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1TTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med Italian Entertainment branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1TTWO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1TTWO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8x
Verklig PS Förhållande7.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1TTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1TTWO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€218.45
€234.29
+7.25%
10.14%€271.32€128.79n/a28
Oct ’26€218.70
€225.31
+3.02%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26€199.46
€224.00
+12.30%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26€192.28
€218.12
+13.44%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26€204.05
€209.95
+2.89%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26€199.06
€214.08
+7.55%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26€202.75
€195.94
-3.36%
13.86%€238.14€119.07n/a27
Apr ’26n/a
€200.51
0%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26n/a
€204.27
0%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26n/a
€194.23
0%
11.32%€230.64€124.93n/a25
Jan ’26n/a
€189.19
0%
10.24%€231.58€149.56n/a26
Dec ’25n/a
€182.86
0%
7.66%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25n/a
€168.26
0%
7.41%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25n/a
€166.07
0%
7.57%€190.24€140.41€218.7025
Sep ’25n/a
€164.92
0%
7.55%€190.01€140.24€199.4626
Aug ’25n/a
€164.80
0%
8.56%€190.10€129.07€192.2826
Jul ’25n/a
€165.49
0%
9.67%€192.41€111.97€204.0527
Jun ’25n/a
€161.18
0%
8.90%€184.18€110.51€199.0626
May ’25n/a
€163.59
0%
7.40%€184.22€124.35€202.7527
Apr ’25n/a
€162.46
0%
7.18%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25n/a
€162.54
0%
7.45%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25n/a
€162.31
0%
9.28%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25n/a
€150.32
0%
8.46%€176.63€117.75n/a25
Dec ’24n/a
€149.57
0%
6.90%€160.88€119.51n/a24
Nov ’24n/a
€148.58
0%
6.82%€161.06€122.45n/a25
Oct ’24n/a
€149.13
0%
6.65%€161.90€123.08n/a25
€236.95
Fair Value
7.8% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/28 14:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Take-Two Interactive Software, Inc. bevakas av 51 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays