Sika AG

BIT:1SIKA Aktierapport

Börsvärde: €30.7b

Sika Värdering

Är 1SIKA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1SIKA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€315.83
Fair Value
38.6% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1SIKA ( €194 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €315.83 )

Betydligt under verkligt värde: 1SIKA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1SIKA?

Nyckeltal: Eftersom 1SIKA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1SIKA. Detta beräknas genom att dividera 1SIKA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1SIKA:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterCHF 1.22b
MarknadsvärdeCHF 28.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1SIKA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1SIKA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
SOL SOL
30.4x9.93%€4.8b
BZU Buzzi
9.7x0.91%€8.8b
GIVN Givaudan
30.1x5.25%CHF 32.9b
600309 Wanhua Chemical Group
17.9x20.98%CN¥192.0b
1SIKA Sika
23.2x8.47%€28.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1SIKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1SIKA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1SIKA 23.2xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1SIKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med Italian Chemicals branschgenomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1SIKA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1SIKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1SIKA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1SIKA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€194.00
€251.17
+29.47%
15.75%€324.63€194.78n/a17
Oct ’26€187.00
€264.62
+41.51%
16.89%€374.54€197.97n/a18
Sep ’26€199.00
€270.31
+35.83%
16.57%€373.94€197.66n/a19
Aug ’26€204.00
€273.08
+33.86%
16.70%€375.44€198.44n/a19
Jul ’26€226.00
€278.84
+23.38%
15.99%€373.25€207.95n/a21
Jun ’26€236.00
€282.92
+19.88%
16.75%€375.36€209.13n/a21
May ’26n/a
€279.51
0%
17.59%€373.32€207.99n/a19
Apr ’26n/a
€286.63
0%
15.59%€367.62€220.57n/a19
Mar ’26n/a
€292.32
0%
15.24%€374.15€223.42n/a20
Feb ’26n/a
€291.42
0%
15.54%€371.06€212.04n/a21
Jan ’26n/a
€299.36
0%
14.48%€372.34€222.34n/a21
Dec ’25n/a
€310.15
0%
11.91%€375.86€236.25n/a21
Nov ’25n/a
€309.26
0%
13.01%€392.18€233.19n/a21
Oct ’25n/a
€316.75
0%
12.41%€392.65€244.08€187.0021
Sep ’25n/a
€312.87
0%
12.83%€401.66€243.11€199.0022
Aug ’25n/a
€312.92
0%
13.02%€403.09€243.97€204.0022
Jul ’25n/a
€309.20
0%
12.84%€397.38€240.52€226.0022
Jun ’25n/a
€297.27
0%
13.05%€383.60€232.18€236.0021
May ’25n/a
€299.37
0%
13.19%€387.25€234.39n/a21
Apr ’25n/a
€298.96
0%
14.61%€400.88€230.25n/a20
Mar ’25n/a
€302.62
0%
14.46%€409.53€235.21n/a21
Feb ’25n/a
€305.80
0%
15.23%€418.32€246.70n/a21
Jan ’25n/a
€299.03
0%
16.06%€401.26€237.59n/a21
Dec ’24n/a
€297.31
0%
16.62%€401.92€235.86n/a21
Nov ’24n/a
€294.40
0%
16.17%€396.11€232.45n/a21
Oct ’24n/a
€308.45
0%
12.95%€392.67€237.67n/a21
€254.56
Fair Value
23.8% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/22 11:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/22 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sika AG bevakas av 35 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays