Freeport-McMoRan Inc.

BIT:1FCX Aktierapport

Börsvärde: €50.9b

Freeport-McMoRan Värdering

Är 1FCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1FCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.05
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1FCX ( €35.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €50.05 )

Betydligt under verkligt värde: 1FCX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1FCX?

Nyckeltal: Eftersom 1FCX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1FCX. Detta beräknas genom att dividera 1FCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1FCX:s PE Ratio?
PE-förhållande33.6x
IntäkterUS$1.76b
MarknadsvärdeUS$58.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1FCX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1FCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.7x
SCCO Southern Copper
21.5x5.14%US$77.2b
BZU Buzzi
8.6x1.57%€8.1b
AMMN Amman Mineral Internasional
99.4x27.95%Rp594.6t
ANTO Antofagasta
29.3x17.67%UK£17.9b
1FCX Freeport-McMoRan
33.6x17.25%€58.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1FCX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1FCX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1FCX 33.6xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies22PE01020304050+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1FCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.6 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1FCX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1FCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.6x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1FCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1FCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€35.76
€38.24
+6.94%
16.11%€47.50€22.45n/a19
Jun ’26€33.88
€38.91
+14.84%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.63
€38.73
+22.47%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.87
€43.97
+26.13%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.26
€45.56
+29.23%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.13
€45.35
+29.12%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€36.91
€50.36
+36.45%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.06
€50.59
+20.29%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.15
€51.23
+21.55%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.13
€49.41
+9.48%
10.61%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.45
€48.81
+23.75%
10.00%€56.44€38.60n/a19
Aug ’25€40.77
€50.85
+24.74%
8.74%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.35
€51.63
+13.85%
9.59%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.87
€49.18
+2.75%
10.29%€55.40€41.55€33.8820
May ’25€47.41
€48.33
+1.94%
10.94%€56.09€38.33€31.6321
Apr ’25€43.37
€43.81
+1.01%
10.77%€52.65€36.02€34.8721
Mar ’25€35.35
€42.75
+20.94%
10.96%€52.73€34.23€35.2621
Feb ’25€36.61
€42.75
+16.79%
10.96%€52.63€34.16€35.1321
Jan ’25€38.67
€41.44
+7.18%
11.94%€51.93€33.71€36.9120
Dec ’24€35.93
€42.08
+17.12%
11.17%€52.37€34.00€42.0620
Nov ’24€31.77
€44.42
+39.84%
10.47%€53.93€38.79€42.1519
Oct ’24€35.68
€45.46
+27.40%
9.57%€53.92€39.73€45.1318
Sep ’24€38.60
€41.97
+8.74%
15.26%€52.31€26.62€39.4520
Aug ’24€39.86
€41.74
+4.72%
15.29%€51.97€26.44€40.7720
Jul ’24€36.44
€42.08
+15.49%
14.98%€52.22€26.57€45.3521
Jun ’24€33.26
€43.56
+30.99%
15.81%€53.33€27.14€47.8720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€38.45
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/12 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freeport-McMoRan Inc. bevakas av 51 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays