Clariant AG

BIT:1CLN Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

Clariant Värdering

Är 1CLN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1CLN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1CLN ( €7.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.49 )

Betydligt under verkligt värde: 1CLN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CLN?

Nyckeltal: Eftersom 1CLN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CLN. Detta beräknas genom att dividera 1CLN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CLN:s PE Ratio?
PE-förhållande20.7x
IntäkterCHF 113.00m
MarknadsvärdeCHF 2.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CLN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CLN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
CULT CULTI Milano
13.8x1.80%€51.2m
ICF Industrie Chimiche Forestali
16.9x18.05%€35.4m
SOL SOL
29.1x9.82%€4.5b
CEM Cementir Holding
18.2x11.88%€3.0b
1CLN Clariant
20.7x23.22%€2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CLN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CLN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CLN 20.7xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies13PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CLN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.7 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CLN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CLN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.7x
Verklig PE Förhållande25.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CLN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CLN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.75
€9.33
+20.45%
23.48%€14.51€6.13n/a15
Jan ’27€7.70
€9.46
+22.85%
23.29%€14.50€6.12n/a15
Dec ’26€7.85
€10.21
+30.01%
24.14%€14.49€6.12n/a15
Nov ’26€7.75
€10.72
+38.37%
19.25%€14.55€8.62n/a15
Oct ’26€7.85
€11.21
+42.84%
22.75%€17.11€8.55n/a15
Sep ’26€8.75
€11.81
+34.94%
18.74%€16.99€9.35n/a16
Aug ’26€9.00
€12.19
+35.43%
17.01%€17.16€9.65n/a16
Jul ’26€9.10
€12.41
+36.39%
16.63%€17.13€9.63n/a17
Jun ’26€9.95
€12.81
+28.71%
15.86%€17.16€10.51n/a17
May ’26n/a
€13.01
0%
15.40%€17.08€10.68n/a17
Apr ’26n/a
€13.45
0%
18.23%€18.86€10.48n/a17
Mar ’26n/a
€15.22
0%
15.36%€19.22€11.64n/a17
Feb ’26n/a
€15.11
0%
14.70%€18.94€11.57n/a17
Jan ’26n/a
€15.62
0%
13.44%€19.29€12.32€7.7017
Dec ’25n/a
€16.25
0%
10.12%€19.32€13.41€7.8517
Nov ’25n/a
€16.14
0%
10.15%€19.17€13.31€7.7517
Oct ’25n/a
€16.77
0%
11.52%€21.22€13.27€7.8517
Sep ’25n/a
€16.87
0%
11.28%€21.08€13.17€8.7517
Aug ’25n/a
€16.87
0%
11.41%€21.04€12.63€9.0017
Jul ’25n/a
€16.15
0%
12.69%€20.63€12.38€9.1015
Jun ’25n/a
€15.52
0%
13.91%€20.27€12.16€9.9515
May ’25n/a
€15.35
0%
13.29%€20.35€12.21n/a15
Apr ’25n/a
€14.55
0%
14.99%€20.59€11.84n/a15
Mar ’25n/a
€15.19
0%
14.45%€20.90€12.02n/a14
Feb ’25n/a
€15.73
0%
14.14%€21.32€12.26n/a14
Jan ’25n/a
€16.42
0%
11.29%€21.23€13.80n/a14
€9.44
Fair Value
17.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 11:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Clariant AG bevakas av 40 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
James StewartBarclays