Aurubis AG

BIT:1AUR Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Aurubis Värdering

Är 1AUR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AUR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.09
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AUR ( €76.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €82.09 )

Betydligt under verkligt värde: 1AUR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AUR?

Nyckeltal: Eftersom 1AUR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AUR. Detta beräknas genom att dividera 1AUR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AUR:s PE Ratio?
PE-förhållande5.4x
Intäkter€614.10m
Marknadsvärde€3.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AUR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AUR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
SOL SOL
25.1x9.1%€3.7b
CEM Cementir Holding
11.5x4.9%€2.3b
BZU Buzzi
9.1x1.4%€8.6b
CALT Caltagirone
6.4xn/a€888.9m
1AUR Aurubis
5.4x-20.9%€3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AUR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AUR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AUR 5.4xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AUR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AUR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AUR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1AUR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AUR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€76.70
€76.00
-0.9%
16.4%€90.00€59.00n/a9
Apr ’26€91.65
€75.20
-17.9%
16.3%€90.00€58.00n/a10
Mar ’26n/a
€75.20
0%
16.3%€90.00€58.00n/a10
Feb ’26n/a
€75.20
0%
15.6%€90.00€58.00n/a10
Jan ’26n/a
€73.70
0%
16.2%€90.00€58.00n/a10
Dec ’25n/a
€70.60
0%
17.1%€90.00€56.00n/a10
Nov ’25n/a
€70.70
0%
16.9%€90.00€57.00n/a10
Oct ’25n/a
€69.67
0%
15.3%€90.00€57.00n/a9
Sep ’25n/a
€76.33
0%
12.7%€90.00€60.00n/a9
Aug ’25n/a
€78.22
0%
11.7%€90.00€60.00n/a9
Jul ’25n/a
€77.33
0%
11.2%€90.00€60.00n/a9
Jun ’25n/a
€77.78
0%
11.2%€90.00€60.00n/a9
May ’25n/a
€78.22
0%
11.5%€90.00€60.00€76.709
Apr ’25n/a
€82.11
0%
19.9%€110.00€61.00€91.659
Mar ’25n/a
€82.33
0%
19.6%€110.00€61.00n/a9
Feb ’25n/a
€85.22
0%
16.4%€110.00€68.00n/a9
Jan ’25n/a
€86.11
0%
17.3%€110.00€60.00n/a9
Dec ’24n/a
€89.78
0%
16.9%€110.00€60.00n/a9
Nov ’24n/a
€91.89
0%
19.3%€123.00€60.00n/a9
Oct ’24n/a
€91.00
0%
20.0%€123.00€61.00n/a9
Sep ’24n/a
€92.44
0%
19.1%€123.00€61.00n/a9
Aug ’24n/a
€98.14
0%
17.4%€123.00€73.00n/a7
Jul ’24n/a
€98.86
0%
18.3%€128.00€73.00n/a7
Jun ’24n/a
€98.86
0%
17.2%€126.00€73.00n/a7
May ’24n/a
€101.64
0%
18.9%€136.00€69.00n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€76.10
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 14:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurubis AG bevakas av 28 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg