Insulet Corporation

BIT:1PODD Aktierapport

Börsvärde: €19.7b

Insulet Värdering

Är 1PODD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1PODD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.15
Fair Value
783.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1PODD ( €284 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €32.15 )

Betydligt under verkligt värde: 1PODD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1PODD?

Nyckeltal: Eftersom 1PODD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1PODD. Detta beräknas genom att dividera 1PODD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1PODD:s PE Ratio?
PE-förhållande55.4x
IntäkterUS$402.20m
MarknadsvärdeUS$21.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1PODD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1PODD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
DIA DiaSorin
26.8x12.79%€5.2b
ELN EL.En
12.4x1.99%€767.6m
AMP Amplifon
30.3x14.25%€4.3b
STE STERIS
37.1x11.60%US$22.2b
1PODD Insulet
55.4x10.71%€21.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1PODD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1PODD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1PODD 55.4xBranschgenomsnitt 31.3xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1PODD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.4 x) jämfört med European Medical Equipment branschgenomsnittet ( 31.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1PODD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1PODD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1PODD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1PODD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€284.00
€289.54
+1.95%
8.51%€324.58€234.42n/a22
May ’26€219.10
€276.59
+26.24%
7.38%€308.70€229.32n/a22
Apr ’26n/a
€290.88
0%
9.33%€328.80€216.73n/a23
Mar ’26n/a
€301.68
0%
9.41%€342.29€225.62n/a22
Feb ’26n/a
€285.31
0%
10.09%€331.87€228.41n/a22
Jan ’26n/a
€275.91
0%
10.41%€326.88€224.97n/a22
Dec ’25n/a
€262.31
0%
7.95%€302.04€222.96n/a22
Nov ’25n/a
€227.78
0%
9.31%€261.77€169.92n/a21
Oct ’25n/a
€218.83
0%
9.18%€257.47€167.13n/a21
Sep ’25n/a
€214.30
0%
7.37%€238.87€167.39n/a21
Aug ’25n/a
€215.74
0%
8.99%€249.32€170.83n/a21
Jul ’25n/a
€215.74
0%
8.99%€249.32€170.83n/a21
Jun ’25n/a
€215.74
0%
8.99%€249.32€170.83n/a21
May ’25n/a
€217.62
0%
7.03%€248.70€191.59€219.1020
Apr ’25n/a
€218.89
0%
7.04%€250.29€192.82n/a20
Mar ’25n/a
€218.20
0%
7.64%€248.83€191.69n/a20
Feb ’25n/a
€213.68
0%
11.52%€248.40€149.96n/a20
Jan ’25n/a
€206.06
0%
13.50%€245.40€148.15n/a20
Dec ’24n/a
€200.17
0%
16.13%€254.88€148.38n/a20
Nov ’24n/a
€235.95
0%
21.12%€332.92€151.92n/a20
Oct ’24n/a
€258.58
0%
17.50%€336.11€175.16n/a18
Sep ’24n/a
€266.23
0%
14.96%€328.48€192.46n/a18
Aug ’24n/a
€313.80
0%
8.75%€340.76€212.64n/a18
Jul ’24n/a
€314.43
0%
8.61%€340.84€212.68n/a18
Jun ’24n/a
€314.43
0%
8.61%€340.84€212.68n/a18
May ’24n/a
€307.77
0%
8.69%€342.30€213.60n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€288.01
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 18:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Insulet Corporation bevakas av 59 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anand VankawalaAvondale Partners
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird