The Ensign Group, Inc.

BIT:1ENSG Aktierapport

Börsvärde: €6.7b

Ensign Group Värdering

Är 1ENSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ENSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.95
Fair Value
101.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ENSG ( €115 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €56.95 )

Betydligt under verkligt värde: 1ENSG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ENSG?

Nyckeltal: Eftersom 1ENSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ENSG. Detta beräknas genom att dividera 1ENSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ENSG:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterUS$309.42m
MarknadsvärdeUS$7.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ENSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ENSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.9x
GHC Garofalo Health Care
21.5x10.3%€467.1m
AMP Amplifon
27x13.1%€3.9b
DIA DiaSorin
28.4x12.7%€5.3b
FORTIS Fortis Healthcare
66.6x21.9%₹512.3b
1ENSG Ensign Group
24.4x13.4%€7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ENSG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ENSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ENSG 24.4xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ENSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med European Healthcare branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ENSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ENSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1ENSG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ENSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€115.00
€147.20
+28.0%
5.6%€156.77€137.28n/a5
Apr ’26n/a
€155.34
0%
4.4%€164.92€146.07n/a6
Mar ’26n/a
€156.74
0%
4.4%€166.41€147.39n/a6
Feb ’26n/a
€163.95
0%
3.8%€171.29€151.71n/a6
Jan ’26n/a
€161.70
0%
1.9%€166.95€157.41n/a6
Dec ’25n/a
€161.70
0%
1.9%€166.95€157.41n/a6
Nov ’25n/a
€155.69
0%
1.4%€159.01€152.54n/a5
Oct ’25n/a
€139.82
0%
7.6%€148.27€119.51n/a5
Sep ’25n/a
€139.45
0%
6.2%€147.76€122.83n/a5
Aug ’25n/a
€139.45
0%
6.2%€147.76€122.83n/a5
Jul ’25n/a
€125.46
0%
0.6%€126.02€124.16n/a5
Jun ’25n/a
€124.94
0%
0.6%€125.40€123.54n/a4
May ’25n/a
€123.83
0%
1.9%€126.27€120.65€113.005
Apr ’25n/a
€123.52
0%
1.5%€125.15€120.51n/a4
Mar ’25n/a
€122.73
0%
1.6%€125.52€120.87n/a4
Feb ’25n/a
€108.99
0%
4.9%€114.25€102.37n/a4
Jan ’25n/a
€103.20
0%
1.6%€105.49€100.90n/a4
Dec ’24n/a
€104.65
0%
1.7%€107.46€102.78n/a5
Nov ’24n/a
€106.47
0%
1.8%€108.93€104.19n/a5
Oct ’24n/a
€106.80
0%
2.1%€108.88€104.15n/a5
Sep ’24n/a
€104.61
0%
1.8%€106.00€101.39n/a4
Aug ’24n/a
€102.08
0%
2.0%€104.58€100.03n/a4
Jul ’24n/a
€101.40
0%
2.3%€104.82€98.44n/a4
Jun ’24n/a
€101.40
0%
2.3%€104.82€98.44n/a4
May ’24n/a
€101.40
0%
2.3%€104.82€98.44n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€144.45
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 11:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Ensign Group, Inc. bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin CampbellAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Tao QiuBerenberg