Centene Corporation

BIT:1CNC Aktierapport

Börsvärde: €27.5b

Centene Värdering

Är 1CNC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CNC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€211.10
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CNC ( €55.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €211.1 )

Betydligt under verkligt värde: 1CNC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CNC?

Nyckeltal: Eftersom 1CNC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CNC. Detta beräknas genom att dividera 1CNC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CNC:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
IntäkterUS$3.31b
MarknadsvärdeUS$29.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CNC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CNC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
AMP Amplifon
29.8x18.5%€4.3b
HUM Humana
26.5x18.7%US$31.9b
DIA DiaSorin
26.7x14.0%€5.0b
MOH Molina Healthcare
15.2x10.7%US$17.9b
1CNC Centene
9x2.7%€29.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CNC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CNC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CNC 9.0xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CNC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med Italian Healthcare branschgenomsnitt ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CNC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CNC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CNC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€55.58
€72.67
+30.8%
12.8%€85.96€48.99n/a17
Mar ’26€55.31
€75.14
+35.9%
12.8%€88.88€50.65n/a17
Feb ’26€61.99
€77.31
+24.7%
12.6%€90.50€50.60n/a17
Jan ’26€57.51
€76.57
+33.1%
12.3%€89.70€50.15n/a17
Dec ’25€57.11
€77.12
+35.0%
10.4%€89.66€62.29n/a17
Nov ’25€58.78
€76.81
+30.7%
9.7%€87.48€60.77n/a17
Oct ’25€67.80
€77.87
+14.9%
8.1%€87.64€65.05n/a17
Sep ’25€71.08
€76.80
+8.0%
8.5%€87.56€66.12n/a17
Aug ’25€69.84
€78.73
+12.7%
7.9%€88.04€68.58n/a17
Jul ’25€61.73
€81.78
+32.5%
9.3%€102.78€71.01n/a18
Jun ’25€64.87
€81.65
+25.9%
9.7%€101.40€70.06n/a18
May ’25€68.39
€82.45
+20.6%
10.1%€103.05€68.67n/a17
Apr ’25€72.65
€81.99
+12.9%
10.3%€101.32€67.52n/a17
Mar ’25€71.35
€81.52
+14.3%
10.0%€101.38€67.55€55.3116
Feb ’25€69.60
€79.72
+14.5%
10.0%€100.54€67.00€61.9917
Jan ’25€66.75
€78.13
+17.0%
9.7%€99.98€66.62€57.5116
Dec ’24€68.90
€77.48
+12.5%
10.8%€102.59€67.15€57.1116
Nov ’24€66.05
€78.54
+18.9%
10.8%€103.94€68.03€58.7816
Oct ’24€65.60
€76.32
+16.3%
10.9%€102.95€66.45€67.8018
Sep ’24€56.60
€75.28
+33.0%
10.3%€100.73€65.01€71.0819
Aug ’24€61.95
€75.92
+22.5%
10.1%€100.03€64.57€69.8419
Jul ’24€61.90
€76.83
+24.1%
10.0%€100.78€65.05€61.7320
Jun ’24€60.55
€77.26
+27.6%
9.2%€99.98€64.53€64.8719
May ’24€62.50
€78.02
+24.8%
10.0%€100.27€64.72€68.3919
Apr ’24€58.93
€83.09
+41.0%
11.0%€102.12€65.92€72.6519
Mar ’24€64.28
€87.06
+35.4%
9.2%€103.97€74.67€71.3518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€72.78
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/31 13:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centene Corporation bevakas av 42 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research