Cardinal Health, Inc.

BIT:1CAH Aktierapport

Börsvärde: €31.4b

Cardinal Health Värdering

Är 1CAH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CAH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€386.94
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CAH ( €131.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €386.94 )

Betydligt under verkligt värde: 1CAH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CAH?

Nyckeltal: Eftersom 1CAH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CAH. Detta beräknas genom att dividera 1CAH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CAH:s PE Ratio?
PE-förhållande22.7x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$35.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CAH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CAH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.4x
AMP Amplifon
29.4x14.25%€4.2b
COR Cencora
32.4x14.96%US$54.9b
DIA DiaSorin
26.5x12.63%€5.1b
SIG Sigma Healthcare
65.3x15.92%AU$34.9b
1CAH Cardinal Health
22.7x8.74%€35.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CAH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( -269.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CAH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CAH 22.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CAH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.7 x) jämfört med European Healthcare branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CAH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1CAH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CAH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€131.90
€136.87
+3.77%
10.68%€153.02€105.36n/a15
May ’26€124.05
€130.56
+5.25%
10.37%€153.23€105.50n/a15
Apr ’26n/a
€131.13
0%
8.56%€144.19€107.22n/a15
Mar ’26n/a
€136.28
0%
8.45%€150.42€111.85n/a15
Feb ’26n/a
€134.81
0%
9.53%€150.49€104.29n/a15
Jan ’26n/a
€123.71
0%
8.69%€142.07€102.02n/a15
Dec ’25n/a
€118.77
0%
10.46%€137.24€95.60n/a15
Nov ’25n/a
€111.67
0%
10.35%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25n/a
€105.58
0%
8.00%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25n/a
€103.88
0%
8.16%€123.14€90.78n/a16
Aug ’25n/a
€102.11
0%
8.49%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25n/a
€104.56
0%
8.08%€120.42€85.88n/a16
Jun ’25n/a
€103.15
0%
8.30%€119.44€85.18n/a15
May ’25n/a
€104.98
0%
9.42%€125.26€82.26€124.0516
Apr ’25n/a
€104.42
0%
8.80%€122.57€85.71n/a16
Mar ’25n/a
€104.42
0%
8.80%€122.57€85.71n/a16
Feb ’25n/a
€100.89
0%
8.83%€117.76€85.56n/a15
Jan ’25n/a
€96.47
0%
8.31%€114.13€81.52n/a14
Dec ’24n/a
€95.61
0%
10.58%€115.52€72.15n/a13
Nov ’24n/a
€90.33
0%
9.21%€103.94€74.36n/a13
Oct ’24n/a
€90.34
0%
9.99%€102.81€74.25n/a13
Sep ’24n/a
€88.35
0%
8.51%€99.32€71.73n/a14
Aug ’24n/a
€83.27
0%
10.42%€97.06€60.78n/a14
Jul ’24n/a
€83.26
0%
9.48%€95.71€62.26n/a15
Jun ’24n/a
€80.06
0%
8.75%€90.15€62.27n/a15
May ’24n/a
€76.61
0%
9.08%€87.91€60.72n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€137.70
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 14:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cardinal Health, Inc. bevakas av 40 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird