The Kraft Heinz Company

BIT:1KHC Aktierapport

Börsvärde: €26.0b

Kraft Heinz Värdering

Är 1KHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1KHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€69.86
Fair Value
70.1% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1KHC ( €20.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €69.86 )

Betydligt under verkligt värde: 1KHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1KHC?

Nyckeltal: Eftersom 1KHC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1KHC. Detta beräknas genom att dividera 1KHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1KHC:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUS$25.31b
MarknadsvärdeUS$30.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1KHC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1KHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
NWL NewPrinces
0.4x4.77%€915.4m
VLS Valsoia
1x2.49%€121.2m
MS Misitano & Stracuzzi
1x0.96%€76.4m
CPR Davide Campari-Milano
2.1x4.09%€6.5b
1KHC Kraft Heinz
1.1x0.89%€30.2b

Price-To-Sales vs Peers: 1KHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1KHC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

35 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1KHC 1.1xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies42PS00.81.62.43.24+
35 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1KHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med Italian Food branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1KHC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1KHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1KHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1KHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.86
€24.85
+19.12%
18.93%€43.98€20.70n/a19
Oct ’26€22.25
€25.31
+13.74%
17.23%€43.44€23.00n/a19
Sep ’26€24.00
€25.89
+7.89%
16.48%€43.60€23.08n/a19
Aug ’26€23.78
€26.36
+10.88%
15.79%€44.04€24.18n/a20
Jul ’26€22.62
€27.16
+20.10%
22.79%€47.68€23.16n/a21
Jun ’26€23.44
€27.76
+18.47%
22.34%€46.92€22.87n/a22
May ’26€25.62
€28.10
+9.69%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.07
€30.25
+7.77%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.58
€31.57
+6.76%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.87%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.30
€36.56
+24.76%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.41
€36.37
+19.62%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€30.97
€35.64
+15.09%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.85
€36.14
+13.48%
14.98%€51.19€30.54€22.2521
Sep ’25€31.93
€36.10
+13.06%
12.46%€52.15€31.11€24.0021
Aug ’25€32.51
€36.73
+12.97%
12.50%€52.82€31.51€23.7820
Jul ’25€29.94
€37.73
+26.03%
12.38%€53.26€31.77€22.6220
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.04%
10.76%€49.90€32.34€23.4421
May ’25€35.92
€37.71
+5.00%
10.43%€50.51€32.74€25.6221
Apr ’25€34.16
€36.98
+8.27%
10.25%€49.60€32.15€28.0722
Mar ’25€32.52
€37.11
+14.12%
9.90%€48.91€32.30€29.5822
Feb ’25€34.36
€36.95
+7.54%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.05
€35.79
+8.29%
11.17%€48.55€30.23€29.3021
Dec ’24€32.48
€35.88
+10.49%
11.67%€49.43€30.78€30.4121
Nov ’24€30.74
€36.38
+18.37%
12.05%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.93
€38.83
+21.62%
10.08%€50.15€33.12€31.8521
€24.66
Fair Value
15.4% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/29 02:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/29 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Kraft Heinz Company bevakas av 40 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg