Kellanova

BIT:1K Aktierapport

Börsvärde: €26.4b

Kellanova Värdering

Är 1K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.76
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1K ( €76.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €134.76 )

Betydligt under verkligt värde: 1K handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1K?

Nyckeltal: Eftersom 1K är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1K. Detta beräknas genom att dividera 1K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1K:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterUS$1.34b
MarknadsvärdeUS$28.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1K:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
NWL Newlat Food
4x-24.2%€673.1m
MS Misitano & Stracuzzi
11.2xn/a€97.8m
VLS Valsoia
15.2x5.2%€116.3m
CPR Davide Campari-Milano
34x19.6%€6.8b
1K Kellanova
21.2x4.0%€28.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1K:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1K 21.2xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med Italian Food branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1K:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1K PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€76.22
€80.44
+5.5%
0.2%€80.51€80.03n/a14
Mar ’26€86.06
€80.44
-6.5%
0.2%€80.51€80.03n/a14
Feb ’26€78.76
€76.90
-2.4%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Jan ’26€77.74
€76.90
-1.1%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Dec ’25€76.64
€76.90
+0.3%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Nov ’25€74.34
€76.90
+3.4%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Oct ’25€72.90
€72.73
-0.2%
7.5%€78.13€53.89n/a17
Sep ’25€72.76
€71.53
-1.7%
9.1%€77.94€53.75n/a17
Aug ’25€56.14
€58.27
+3.8%
5.6%€69.50€55.60n/a17
Jul ’25€53.24
€59.18
+11.2%
6.4%€70.22€55.24n/a19
Jun ’25€55.30
€58.12
+5.1%
6.5%€69.14€54.39n/a19
May ’25€54.24
€56.43
+4.0%
7.1%€70.41€51.63n/a19
Apr ’25€53.04
€55.23
+4.1%
7.6%€69.53€50.06n/a19
Mar ’25€50.48
€55.54
+10.0%
8.3%€69.21€50.75€86.0620
Feb ’25€50.74
€54.45
+7.3%
10.0%€69.00€48.76€78.7620
Jan ’25€50.16
€53.84
+7.3%
10.7%€68.70€47.63€77.7419
Dec ’24€48.19
€54.90
+13.9%
11.1%€70.34€48.77€76.6418
Nov ’24€47.99
€57.79
+20.4%
12.5%€70.87€50.08€74.3418
Oct ’24€56.16
€66.04
+17.6%
9.8%€79.46€53.92€72.9018
Sep ’24€55.84
€66.59
+19.2%
6.8%€77.24€58.85€72.7617
Aug ’24€60.28
€65.91
+9.3%
6.4%€75.72€57.69€56.1418
Jul ’24€61.58
€66.39
+7.8%
7.0%€76.62€56.56€53.2418
Jun ’24€61.54
€67.49
+9.7%
6.4%€78.07€57.62€55.3018
May ’24€62.74
€66.45
+5.9%
6.6%€76.57€60.17€54.2419
Apr ’24€61.59
€67.10
+8.9%
7.4%€77.49€56.27€53.0419
Mar ’24€60.75
€68.51
+12.8%
6.8%€76.78€57.12€50.4819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€77.18
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 03:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kellanova bevakas av 44 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research