Freshpet, Inc.

BIT:1FRPT Aktierapport

Börsvärde: €3.4b

Freshpet Värdering

Är 1FRPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1FRPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.26
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1FRPT ( €73.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €83.26 )

Betydligt under verkligt värde: 1FRPT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1FRPT?

Nyckeltal: Eftersom 1FRPT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1FRPT. Detta beräknas genom att dividera 1FRPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1FRPT:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$1.01b
MarknadsvärdeUS$3.84b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1FRPT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1FRPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
NWL Newlat Food
0.5x9.56%€777.9m
VLS Valsoia
1.1x2.82%€124.1m
MS Misitano & Stracuzzi
1x8.77%€76.4m
CLI Centrale del Latte d'Italia
0.1x1.41%€41.7m
1FRPT Freshpet
4x16.10%€3.8b

Price-To-Sales vs Peers: 1FRPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1FRPT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1FRPT 4.0xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies40PS00.81.62.43.24+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1FRPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med Italian Food branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1FRPT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1FRPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1FRPT s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1FRPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€73.68
€100.61
+36.55%
18.22%€141.47€71.63n/a17
May ’26€64.26
€105.23
+63.75%
18.24%€139.36€70.56n/a17
Apr ’26n/a
€130.16
0%
20.02%€180.14€88.68n/a18
Mar ’26n/a
€146.53
0%
15.16%€187.45€99.98n/a19
Feb ’26n/a
€159.71
0%
13.41%€182.29€100.31n/a19
Jan ’26n/a
€159.71
0%
13.41%€182.29€100.31n/a19
Dec ’25n/a
€155.98
0%
13.25%€178.61€98.28n/a19
Nov ’25n/a
€140.06
0%
12.61%€169.24€87.86n/a18
Oct ’25n/a
€130.57
0%
12.91%€157.17€85.32n/a18
Sep ’25n/a
€127.91
0%
12.39%€156.78€85.11n/a18
Aug ’25n/a
€128.55
0%
12.96%€154.88€81.13n/a18
Jul ’25n/a
€128.62
0%
12.90%€156.46€81.95n/a18
Jun ’25n/a
€124.82
0%
13.04%€155.40€78.63n/a18
May ’25n/a
€111.68
0%
15.06%€129.87€63.99€64.2618
Apr ’25n/a
€108.49
0%
15.09%€128.48€63.31n/a17
Mar ’25n/a
€104.17
0%
15.36%€119.96€62.75n/a17
Feb ’25n/a
€84.91
0%
13.66%€96.60€61.64n/a17
Jan ’25n/a
€80.99
0%
13.19%€95.26€61.37n/a17
Dec ’24n/a
€81.08
0%
13.22%€93.50€62.65n/a14
Nov ’24n/a
€82.19
0%
14.66%€94.42€46.92n/a14
Oct ’24n/a
€86.10
0%
8.11%€94.62€75.70n/a13
Sep ’24n/a
€83.58
0%
8.46%€91.85€73.48n/a12
Aug ’24n/a
€70.12
0%
12.87%€90.14€49.58n/a14
Jul ’24n/a
€71.83
0%
13.02%€92.01€50.61n/a14
Jun ’24n/a
€71.94
0%
12.14%€91.94€50.57n/a16
May ’24n/a
€68.99
0%
12.78%€91.15€50.13n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€99.41
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 06:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freshpet, Inc. bevakas av 33 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Peter BenedictBaird
Todd BrooksBenchmark Company