Generalfinance S.p.A.

BIT:GF Aktierapport

Börsvärde: €180.0m

Generalfinance Värdering

Är GF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.66
Fair Value
114.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GF ( €14.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €6.66 )

Betydligt under verkligt värde: GF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GF?

Nyckeltal: Eftersom GF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GF. Detta beräknas genom att dividera GF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GF:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
Intäkter€17.98m
Marknadsvärde€180.05m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
IF Banca IFIS
6.8x1.4%€1.1b
BFF BFF Bank
6.8x7.2%€1.5b
MIT Mittel
16.2xn/a€142.0m
EQUI Equita Group
13x17.8%€211.5m
GF Generalfinance
10x14.2%€180.0m

Price-To-Earnings vs Peers: GF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GF 10.0xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies12PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med Italian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande13.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.25
€15.50
+8.8%
9.7%€17.00€14.00n/a2
Feb ’26€12.45
€13.90
+11.6%
0.7%€14.00€13.80n/a2
Jan ’26€12.65
€13.90
+9.9%
0.7%€14.00€13.80n/a2
Dec ’25€11.55
€13.25
+14.7%
5.7%€14.00€12.50n/a2
Nov ’25€11.80
€12.65
+7.2%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Oct ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Sep ’25€11.35
€12.65
+11.5%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Aug ’25€11.00
€12.70
+15.5%
1.6%€12.90€12.50n/a2
Jul ’25€11.10
€12.25
+10.4%
5.3%€12.90€11.60n/a2
Jun ’25€10.85
€12.25
+12.9%
5.3%€12.90€11.60n/a2
May ’25€10.80
€12.05
+11.6%
3.7%€12.50€11.60n/a2
Apr ’25€9.95
€11.95
+20.1%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Mar ’25€10.10
€11.95
+18.3%
4.6%€12.50€11.40€14.152
Feb ’25€9.45
€11.40
+20.6%
3.5%€11.80€11.00€12.452
Jan ’25€9.30
€10.80
+16.1%
9.3%€11.80€9.80€12.652
Dec ’24€9.30
€10.55
+13.4%
7.1%€11.30€9.80€11.552
Nov ’24€8.20
€10.55
+28.7%
7.1%€11.30€9.80€11.802
Oct ’24€7.75
€10.55
+36.1%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Sep ’24€8.00
€10.55
+31.9%
7.1%€11.30€9.80€11.352
Aug ’24€7.95
€10.50
+32.1%
6.7%€11.20€9.80€11.002
Jul ’24€8.05
€10.50
+30.4%
6.7%€11.20€9.80€11.102
Jun ’24€8.00
€10.50
+31.3%
6.7%€11.20€9.80€10.852
May ’24€8.00
€10.50
+31.3%
6.7%€11.20€9.80€10.802
Apr ’24€8.36
€10.55
+26.2%
7.1%€11.30€9.80€9.952
Mar ’24€7.82
€10.55
+34.9%
7.1%€11.30€9.80€10.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€15.50
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generalfinance S.p.A. bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele VenturiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Manuela MeroniIntesa Sanpaolo Equity Research