UBS Group AG

BIT:1UBSG Aktierapport

Börsvärde: €103.7b

UBS Group Värdering

Är 1UBSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1UBSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€29.75
Fair Value
12.3% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1UBSG ( €33.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €29.75 )

Betydligt under verkligt värde: 1UBSG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1UBSG?

Nyckeltal: Eftersom 1UBSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1UBSG. Detta beräknas genom att dividera 1UBSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1UBSG:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterUS$7.34b
MarknadsvärdeUS$120.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1UBSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1UBSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
PST Poste Italiane
12.5x6.62%€27.0b
BGN Banca Generali
14.6x1.82%€5.9b
BMED Banca Mediolanum
11.6x-1.59%€13.6b
DBK Deutsche Bank
10.9x9.29%€56.2b
1UBSG UBS Group
16.4x18.12%€96.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1UBSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1UBSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1UBSG 16.4xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies37PE01224364860+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1UBSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1UBSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1UBSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1UBSG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1UBSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.40
€36.52
+9.34%
11.99%€44.88€30.28n/a16
Nov ’26€33.60
€36.27
+7.95%
11.96%€44.74€29.11n/a16
Oct ’26€34.60
€34.98
+1.11%
14.54%€42.27€22.47n/a16
Sep ’26€34.60
€34.31
-0.85%
13.88%€42.18€22.42n/a16
Aug ’26€31.60
€33.14
+4.87%
13.93%€39.89€22.64n/a16
Jul ’26€28.60
€31.50
+10.13%
14.42%€39.59€22.47n/a16
Jun ’26€27.80
€31.33
+12.71%
14.69%€39.61€22.48n/a15
May ’26n/a
€31.48
0%
15.30%€39.50€22.42n/a16
Apr ’26n/a
€32.97
0%
15.29%€38.80€22.02n/a17
Mar ’26n/a
€34.12
0%
17.48%€47.53€22.43n/a16
Feb ’26n/a
€32.55
0%
17.68%€45.27€22.26n/a16
Jan ’26n/a
€31.59
0%
18.02%€45.83€22.43n/a16
Dec ’25n/a
€31.27
0%
17.13%€46.04€22.54n/a16
Nov ’25n/a
€30.90
0%
17.73%€45.47€22.26€33.6017
Oct ’25n/a
€30.55
0%
14.83%€39.52€22.37€34.6018
Sep ’25n/a
€30.16
0%
15.66%€39.22€22.20€34.6017
Aug ’25n/a
€29.60
0%
15.00%€38.25€21.71€31.6017
Jul ’25n/a
€28.88
0%
14.46%€37.35€21.20€28.6018
Jun ’25n/a
€28.88
0%
14.46%€37.35€21.20€27.8018
May ’25n/a
€28.74
0%
13.61%€37.90€21.51n/a18
Apr ’25n/a
€28.53
0%
19.36%€37.97€13.54n/a18
Mar ’25n/a
€28.50
0%
17.11%€34.73€13.89n/a19
Feb ’25n/a
€28.48
0%
20.06%€36.27€14.04n/a19
Jan ’25n/a
€27.98
0%
20.28%€36.49€13.96n/a19
Dec ’24n/a
€27.84
0%
20.34%€36.20€13.85n/a19
Nov ’24n/a
€27.77
0%
19.97%€35.40€13.86n/a19
€37.25
Fair Value
10.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 02:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UBS Group AG bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays