SoFi Technologies, Inc.

BIT:1SOFI Aktierapport

Börsvärde: €28.6b

SoFi Technologies Värdering

Är 1SOFI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1SOFI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€8.38
Fair Value
182.5% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1SOFI ( €23.67 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €8.38 )

Betydligt under verkligt värde: 1SOFI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1SOFI?

Nyckeltal: Eftersom 1SOFI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1SOFI. Detta beräknas genom att dividera 1SOFI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1SOFI:s PE Ratio?
PE-förhållande51.6x
IntäkterUS$640.24m
MarknadsvärdeUS$33.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1SOFI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1SOFI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
MOL Moltiply Group
30.6x29.25%€1.6b
PST Poste Italiane
12.3x6.62%€26.6b
BMED Banca Mediolanum
11.4x-1.59%€13.4b
BGN Banca Generali
15x1.82%€6.1b
1SOFI SoFi Technologies
51.6x23.29%€33.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1SOFI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1SOFI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Finance Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1SOFI 51.6xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1SOFI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.6 x) jämfört med European Consumer Finance branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1SOFI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1SOFI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.6x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1SOFI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1SOFI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.67
€22.89
-3.30%
26.92%€32.89€10.38n/a18
Nov ’26€25.13
€22.48
-10.53%
27.67%€32.97€10.41n/a18
Oct ’26€22.56
€18.36
-18.61%
28.85%€26.41€5.11n/a18
Sep ’26€21.61
€17.78
-17.69%
28.53%€25.68€5.14n/a18
Aug ’26€18.35
€17.32
-5.63%
28.41%€25.91€5.18n/a18
Jul ’26€15.12
€12.25
-18.97%
28.58%€16.96€5.09n/a18
Jun ’26€11.65
€12.51
+7.40%
29.31%€17.72€5.31n/a16
May ’26€10.96
€12.49
+13.97%
29.34%€17.71€5.31n/a16
Apr ’26n/a
€12.72
0%
32.73%€18.52€4.63n/a16
Mar ’26n/a
€13.24
0%
32.73%€19.28€4.82n/a16
Feb ’26n/a
€12.77
0%
31.54%€19.21€4.80n/a16
Jan ’26n/a
€11.04
0%
34.69%€18.34€3.86n/a15
Dec ’25n/a
€10.05
0%
37.15%€18.14€3.82n/a15
Nov ’25n/a
€9.07
0%
30.04%€12.87€3.68€25.1315
Oct ’25n/a
€7.89
0%
31.07%€11.74€3.61€22.5615
Sep ’25n/a
€7.85
0%
31.07%€11.68€3.60€21.6115
Aug ’25n/a
€8.09
0%
31.07%€12.05€3.71€18.3515
Jul ’25n/a
€8.31
0%
29.39%€12.13€3.73€15.1216
Jun ’25n/a
€8.24
0%
29.39%€12.03€3.70€11.6516
May ’25n/a
€8.33
0%
29.39%€12.16€3.74€10.9616
Apr ’25n/a
€8.35
0%
35.95%€13.86€2.77n/a14
Mar ’25n/a
€8.65
0%
35.75%€13.84€2.77n/a16
Feb ’25n/a
€8.87
0%
33.96%€13.80€2.76n/a18
Jan ’25n/a
€8.64
0%
38.04%€13.51€2.70n/a16
Dec ’24n/a
€8.73
0%
37.30%€13.78€2.76n/a17
Nov ’24n/a
€9.29
0%
36.29%€14.19€2.84n/a16
€22.84
Fair Value
3.6% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 03:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SoFi Technologies, Inc. bevakas av 31 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research